融资与发行 - 公司拟公开发行187.5万股普通股，预计初始发行价每股4 - 6美元，若承销商全额行使超额配售权则为215.625万股[8][110] - 出售股东拟转售最多187.5万股公司普通股[8] - 假定首次公开发行价格为每股4美元，总收益为750万美元[21] - 承销折扣和佣金为每股0.3美元，总计56.25万美元，占总收益的7.5%[21] - 公司需向承销商代表报销不超20万美元相关费用[21] - 公司预计本次发行扣除费用后净收益约527万美元，60%用于体外诊断临床研究等，20%用于营销和销售，20%用于一般营运资金[110] 业绩数据 - 2024财年研发费用为88.0193万美元，2023财年为138.3181万美元[118] - 2024财年总运营费用为254.1572万美元，2023财年为307.1223万美元[118] - 2024财年净亏损为278.2278万美元，2023财年为373.2777万美元[118] - 截至2024年6月30日现金为260.7973万美元，截至2023年6月30日为262.2279万美元[119] - 截至2024年6月30日营运资金为31.865万美元，截至2023年6月30日为 - 48.9595万美元[119] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司认为自身并非《修订版网络安全审查办法》所指的“在线平台运营商”，目前没有且预计未来也不会收集超100万用户个人信息[14] 未来展望 - 公司预计未来两到三年持续亏损，完成临床开发等获监管批准前无创收产品销售[51] - 公司计划2024年底前完成美国选址和人员招聘，之后开展产品注册、测试和生产[50] - 公司计划2025年进入欧洲市场，开展本地化管理和运营，并开始体外诊断产品的本地化注册[50] 新产品和新技术研发 - 2020年8月至2022年9月，公司完成肺癌早期筛查试剂盒ALCGuard的研发[43] - APre和AC - 1000及其对应芯片已获中国国家药品监督管理局批准，四个配套免疫染色试剂盒和ASCDrop正在审评中，ACellScan、ACellScan芯片和ALCGuard准备开始注册申请[45] - APre Chip和AC - 1000 CTC Enrichment Chip已获NMPA批准可量产销售，ACellScan Chip预计2024年3月底启动注册申请[56] - 公司构建微流控技术平台，可提供定制服务并应用于多领域[67] - AC - 1000有望用于常规液体活检和伴随诊断，公司计划2024年底开展肺癌早期筛查临床研究[69] - ASCDrop可用于单细胞测序等个性化精准医疗方面[69] 市场扩张和并购 - 2022年1月1日，公司以1200万元人民币收购上海斯格细胞及其子公司100%股权[74] - 2023年6月8日，上海斯格细胞以50万元人民币转让南京易天生物及其子公司[76] 其他新策略 - 公司将聘请和留住额外人员，如科学家、销售和营销人员等[198] - 公司将开发、收购和改进运营、财务和管理信息系统[198] - 公司将增加设备和实体基础设施以支持研发项目[198]