交易信息 - 公司拟6894万元现金收购凯涟捷91.07%股权，分三步付款，首笔85%，1年后10%，2年后5%[26][87][93] - 凯涟捷100%股权评估价值7969.93万元，增值率34.37%[28][91] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[7][96][98][99] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，交易后资产总额179903.47万元，变动比率6.38%；负债总额66093.41万元，变动比率17.43%；营业收入65052.55万元，变动比率68.48%[33] - 2024年度，交易后资产总额186293.97万元，变动比率6.24%；负债总额66603.70万元，变动比率15.90%；营业收入90011.14万元，变动比率82.56%[33] - 2025年1 - 9月交易后归属于母公司股东的净利润为 - 2751.58万元，变化率 - 55.22%；基本每股收益为 - 0.15元/股，变化率 - 50.00%[48][69] - 2024年度交易后归属于母公司股东的净利润为 - 5742.88万元，变化率 - 14.95%；基本每股收益为 - 0.32元/股，变化率 - 18.52%[48][69] 交易进程 - 2025年12月24日，公司独立董事专门会议审议通过本次交易方案[35][107] - 2025年12月30日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过本次交易方案[35][107] - 本次交易尚需上市公司股东会审议通过，及取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准[36][61][108][113] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常波动、内幕交易、未满足交割条件、标的公司业绩下滑被暂停、中止或取消[62] - 本次交易资金来源为自有资金和银行并购贷款等，可能存在资金筹措及偿债风险[64] - 本次交易完成后可能存在整合管控风险[66] 公司股权 - 截至报告签署日，丁香鹏持股4,357.03万股，占比23.68%，为控股股东和实际控制人[145] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股5,814.92万股，占比31.60%[146] - 截至2025年9月30日，总股本18,401.5879万股，有限售条件股份3,767.8660万股占20.48%，无限售条件股份14,633.7219万股占79.52%[141][142] 公司营收及财务 - 2025年1 - 9月主营业务收入37419.23万元，臭氧发生器设备及配套占44.81%，乙醛酸及其副产品占45.09%，配件及其他占10.09%[153] - 2025年9月30日资产总额169111.89万元，负债总额56283.64万元，所有者权益112828.24万元，资产负债率33.28%[155][161] - 2025年1 - 9月营业收入38610.46万元，营业利润 - 1955.69万元，净利润 - 1896.06万元，销售毛利率17.90%，销售净利率 - 4.91%[157][158][161] - 2024年度主营业务收入47575.07万元，臭氧发生器设备及配套占42.71%，乙醛酸及其副产品占42.75%，配件及其他占14.54%[153] - 2024年12月31日资产总额175349.67万元，负债总额57465.36万元，所有者权益117884.31万元，资产负债率32.77%[155][161] - 2024年度营业收入49303.74万元，营业利润 - 6119.96万元，净利润 - 5429.61万元，销售毛利率21.04%，销售净利率 - 11.01%[157][158][161] 标的公司情况 - 新疆凯涟捷石化有限公司注册资本为5000万元，成立于2005年8月3日[176] - 报告期内标的公司每年向中石化西北油田分公司采购金额超当期采购总额70%[72] - 报告期各期标的公司主要原材料混合烃、液化石油气占主营业务成本比重超80%[74] - 报告期各期标的公司整体毛利率分别为3.30%、2.21%和1.21%[75] - 标的公司处于持续亏损状态且本次交易未设置业绩补偿机制[68]