业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为212,685.81万元、239,242.23万元、259,274.30万元、229,343.98万元[60] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,302.04万元、13,559.73万元、13,068.21万元、12,743.54万元[60][61] - 2025年1 - 9月净利润为12,863.00万元，2024年度为13,163.88万元[24] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5,328.57万元，2024年度为 - 2,592.31万元[26] - 2025年9月30日资产总额为216,395.56万元，2024年12月31日为183,871.39万元[22] - 2025年9月30日流动比率为2.06倍，2024年12月31日为2.22倍[27] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为43.14%，2024年12月31日为38.76%[27] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.61次，2024年度为3.66次[27] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.12元/股，2024年度为 - 0.08元/股[27] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为10.58%，基本每股收益为0.295元/股，稀释每股收益为0.295元/股[28] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为12.05%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.393元/股[28] - 2023年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为13.40%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.407元/股[30] - 2022年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为11.93%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.340元/股[30] 研发情况 - 2022 - 2025年1 - 9月研发费用分别为3,083.07万元、3,678.27万元、4,203.23万元、4,150.15万元，研发费用占比分别为1.45%、1.54%、1.62%、1.81%[13] - 截至2022 - 2025年9月末研发人员分别为78名、71名、104名、120名，研发人员占比分别为12.34%、11.60%、15.09%、14.78%[15][16] - 高速铁路电机用高强高导铜合金端环导条铸锭成品率从70%上升到90%以上[20] 市场与业务 - 电气化铁路接触网系列产品国内约10家主要厂商占据绝大多数市场份额，公司市场份额领先[33] - 公司产品所需主要原材料电解铜占公司成本的比例超过90%[35] - 公司按以销定产模式生产和采购，期末主要存货有订单对应[35] - 公司采用“原材料价格 + 加工费”定价模式，加工费相对稳定[35] - 公司部分远期订单从签订至生产交货电解铜价格会有一定程度波动[37] 融资与募投 - 发行可转换公司债券数量为5450000张，面值100元/张，募集资金总额不超过54500.00万元[44] - 债券期限自发行之日起6年[44] - 本次募投项目为“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造”及“补充流动资金及偿还银行贷款”[59][69] - 募投项目投产后T + 3年开始每年新增折旧摊销金额超过2,000万元，T + 13至T + 15年下降至803.91万元/年[39] - 本次发行募集资金拟补充流动资金及偿还银行贷款15700.00万元，用于补充流动资金未超过募集资金总额的30%[97] 其他信息 - 公司注册资本为43,264.00万元人民币[8] - 公司曾6次参与我国电气化铁路接触线、绞线和铜母线的国家标准/行业标准的制定工作[10] - 本次证券发行经电工合金第四届董事会第八次会议和2025年第二次临时股东会审议通过[52] - 本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[52] - 保荐机构为国金证券股份有限公司，法定代表人为冉云，保荐代表人是崔敏捷、郭延韡，项目协办人是陈抒[99] - 保荐机构认为电工合金本次向不特定对象发行可转债具备在深交所上市条件[101] - 保荐机构同意保荐电工合金可转债在深交所上市交易并承担相关保荐责任[101] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[98] - 大华会计师事务所对公司2022、2023年财务报告出具标准无保留意见审计报告[66] - 容诚会计师事务所对公司2024年财务报告出具标准无保留意见审计报告[66] - 公司现任董事、高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[62] - 公司本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等发行条件相关规定[61][62][68][69][70] - 截至2025年9月30日公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[67][95] - 截至2025年9月末，公司净资产为123033.82万元[72] - 本次发行完成后，公司累计债券余额占截至2025年9月末公司净资产的比例为44.30%[72] - 2022 - 2024年度公司平均可分配利润为12,643.33万元[58][71]