业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月公司营业收入分别为212,685.81万元、239,242.23万元、259,274.30万元、229,343.98万元[39] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为11,302.04万元、13,559.73万元、13,068.21万元、12,743.54万元[39] - 2022 - 2024年公司平均可分配利润为12,643.33万元[36][51] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,363.10万元、15,790.19万元、 - 2,592.31万元、5,328.57万元[52] - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司合并口径资产负债率分别为35.08%、32.19%、38.76%、43.14%[52] - 截至2025年9月末，公司净资产为123,033.82万元[52][63] 证券发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[14] - 本次发行可转债募集资金不超过人民币54,500.00万元[36][47][55] - 发行完成后，公司累计债券余额占2025年9月末净资产的比例为44.30%[53] - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[57][65] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[60][66] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造”项目及“补充流动资金及偿还银行贷款”项目[37][47] - 拟补充流动资金及偿还银行贷款15700万元，用于补充流动资金未超募集资金总额的30%[64] 公司情况 - 公司成立于1985年6月12日[13] - 公司产品所需主要原材料电解铜占成本的比例超90%[77] - 公司是国家级“专精特新小巨人企业”和“高新技术企业”[87] - 公司曾6次参与我国电气化铁路接触线等国家标准/行业标准的制定工作[87] - 电气化铁路接触网系列产品国内约10家主要厂商占据绝大多数市场份额，公司市场份额领先[76] - 公司已通过蔚来汽车、小米汽车等知名汽车厂商资质认证，获多家头部企业项目定点[88] - 公司购买沪铜期货减少原材料电解铜价格波动对经营业绩的影响[80] - 募投项目投产后，T + 3年开始每年新增折旧摊销金额超2000万元，T + 13至T + 15年降至803.91万元/年[81]