财务数据 - 2025年9月30日资产总额为917,311.21万元，2024年末为656,815.91万元[4] - 2025年9月30日负债总额为672,164.55万元，2024年末为408,641.48万元[4] - 2025年9月30日股东权益为245,146.66万元，2024年末为248,174.43万元[4] - 2025年1 - 9月营业收入为665,910.97万元，2024年度为477,254.63万元[7] - 2025年1 - 9月净利润为 - 2,716.15万元，2024年度为35,071.66万元[7] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 149,456.69万元，2024年度为 - 126,336.67万元[10] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为164,780.05万元，2024年度为205,193.44万元[10] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为13.31次，2024年度为11.65次[16] - 2025年1 - 9月存货周转率为1.59次，2024年度为1.23次[16] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润为11109.46万元，2024年度为56042.91万元[16] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入年均复合增长率为100.21%，2025年1 - 9月同比增长率达85.13%[29] - 2022 - 2025年1 - 9月公司毛利率分别为17.19%、16.66%、17.75%和7.16%[29] - 2022 - 2025年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润分别为6,749.99万元、2,499.85万元、35,055.37万元和 - 2,707.65万元[29] - 2022 - 2025年1 - 9月公司研发费用分别为6,692.82万元、10,801.34万元、20,321.96万元和17,595.29万元[29] - 2022 - 2025年1 - 9月公司销售费用分别为680.89万元、1,666.56万元、4,048.49万元和5,386.15万元[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司外销收入分别为58,449.88万元、129,154.61万元、332,849.59万元和454,342.20万元，占比分别为49.09%、72.73%、69.74%和68.23%[32] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为75,544.68万元、193,200.96万元、443,639.68万元和593,952.33万元[34] - 报告期各期末公司存货跌价准备计提比例分别为4.19%、1.34%、1.50%和0.67%[35] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 33,073.71万元、 - 101,541.35万元、 - 126,336.67万元和 - 149,456.69万元[37] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为39,815.72万元、42,264.41万元、39,698.07万元和93,717.54万元[40] - 报告期各期末公司预付款项余额分别为15,521.19万元、10,639.28万元、7,936.12万元和16,648.32万元[42] - 报告期各期末公司资产负债率分别为45.28%、65.84%、62.22%和73.28%，截至报告期末长短期借款合计46.16亿元[43] 募投项目 - “固态硬盘（SSD）扩产项目”达产后平均每年新增150万个固态硬盘产品[51] - “内存产品（DRAM）扩产项目”达产后平均每年新增690万条内存条产品[51] - 固态硬盘（SSD）扩产项目投资总额112,260.58万元，拟使用募集资金98,400.00万元[62] - 内存产品（DRAM）扩产项目投资总额74,676.07万元，拟使用募集资金66,400.00万元[62] - 德明利智能存储管理及研发总部基地项目投资总额117,514.72万元，拟使用募集资金65,200.00万元[62] - 补充流动资金拟使用募集资金90,000.00万元[62] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[54] - 发行对象为不超过35名特定对象[56] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[57] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过68,065,881股[58] - 拟募集资金总额不超过320,000.00万元[61] - 本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[60] - 发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月[65] - 前次募集资金于2024年12月19日到位，截至2025年10月31日使用进度为71.71%[83] - 本次发行募集资金不超过320,000万元，用于补充流动资金及项目非资本性支出的合计金额未超过募集资金总额的30%[84] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[87][89] - 发行对象将由股东会授权董事会根据竞价结果与保荐人协商确定[90] 其他 - 截至2025年11月30日，保荐人母公司及其他子公司合计持有发行人股票178,603股，持股比例为0.08%[71] - 2025年11月25日，发行人第二届董事会第三十七次会议审议通过向特定对象发行相关议案[73] - 2025年12月12日，发行人2025年第六次临时股东会审议通过向特定对象发行相关议案[74] - 持续督导期为本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[95] - 控股股东、实际控制人质押上市公司股份比例超80%或被强制平仓时，保荐人需发表意见并披露[96] - 出现重大财务造假嫌疑等情形，保荐人应在15日内进行专项现场核查[96] - 保荐人需在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[96] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[96] - 保荐人华泰联合证券认为公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市符合相关规定[98] - 华泰联合证券愿意保荐公司证券上市交易并承担相关保荐责任[98]