财务数据 - 本次发行募集资金总额上限为87,800.00万元[4] - 2024年度归母净利润为47,287.64万元[4] - 2024年度扣非后归母净利润为48,226.95万元[4] - 2024年总股本为509,016,166股[5] - 2025年总股本为710,760,277股[5] - 2026年全部未转股总股本为710,760,277股，全部转股总股本为741,331,307股[5] - 假设情形1中2026年归母净利润为47,287.64万元[5] - 假设情形2中2026年归母净利润为57,218.05万元[5] - 假设2025年、2026年净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算[4] - 假设可转债转股价格为28.78元/股[4] 业务情况 - 掌握红矾钠氧化法制备维生素K3联产铬绿等技术[12] - 铬盐和硫酸市场需求大，主要产品受市场欢迎[13] - 建立了完善的国内外客户服务网络[13] 资金用途 - 募集资金用于5000吨/年维生素K3联产7.4万吨/年铬绿等项目[9] 未来规划 - 完善法人治理结构，加强经营管理和内部控制[14] - 制订并完善《募集资金管理办法》，保障募集资金合理规范使用[15] - 加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[16] - 强化投资者回报，已制定健全有效的利润分配政策和股东回报机制[18] 相关承诺 - 董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出保障填补回报措施履行的承诺[19][21] 人员情况 - 建立了完善的人力资源管理体系，拥有专业团队和员工[11]