资金募集 - 2020年公司发行可转债募集资金30000万元，净额28973.1万元[6] 项目进度 - 南山小寨二期项目累计投入进度1.06%[7] - 御水温泉（一期）装修改造项目累计投入进度47.33%，预计2027年12月达到预定可使用状态[7] 现金管理 - 2025年同意使用不超28000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2][11] - 2026年1月4日，公司认购3800万元兴业银行结构性存款，期限28天，收益率1.00 - 1.58%[4][5][8] - 最近12个月公司现金管理合计收益520.44万元，尚未收回本金3800万元[10] - 最近12个月内单日最高投入金额29100万元，占最近一年净资产19.83%，占最近一年净利润240.67%[10] - 募集资金总投资额度28000万元，目前已使用3800万元，尚未使用24200万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日总资产为178,165.45万元，2025年9月30日为169,249.56万元[16] - 2024年12月31日负债总额为31,422.26万元，2025年9月30日为19,728.08万元[16] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为133,931.23万元，2025年9月30日为135,870.30万元[16] - 2024年12月31日货币资金为64,421.03万元，2025年9月30日为39,592.32万元[16] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为19,205.14万元，2025年1 - 9月为11,686.33万元[16] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为11.66%[16] - 本次现金管理金额为3,800.00万元，占最近一期期末货币资金的9.60%[16] 风险与策略 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响[12][13] - 公司采取多项风控措施，包括筛选产品、跟踪投向、内部审计等[14] - 使用闲置募集资金进行现金管理可提高资金效率获投资效益，符合公司和股东利益[17] - 现金管理不影响公司未来主营业务、财务状况等[17] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，以年度审计结果为准[18]