现金管理额度与期限 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2] 现金管理金额与产品 - 本次现金管理合计金额34,565.34万元，涉及多种产品[4] 大额存单受让 - 受让3500万元三年期可转让大额存单，支付利息290.416666万元，合计支付3790.416666万元[5] 协定存款 - 赣州秋田微协定存款金额65.34万元，利率为中行深圳公园大地支行挂牌协定存款利率加25BP[4] - 中国建设银行深圳龙岗支行协定存款基本存款额度50万元，金额9.35万元，利率为央行协定存款利率减60bps[12] - 赣州秋田微在中国银行深圳公园大地支行协定存款基本存款额度10万元，金额52.65万元，利率为挂牌公告协定存款利率加35BP[13] 结构性存款 - 公司购买4160万元结构性存款，预计年化收益率0.80%或2.51%[4] - 公司购买3840万元结构性存款，预计年化收益率0.79%或2.50%[4] - 公司购买5000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%或1.61%[4] - 公司购买15000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%或1.65%[4] - 中国银行深圳公园大地支行一笔结构性存款金额4,160.00元，利率1.05%或2.74%[12] - 中国银行深圳公园大地支行一笔结构性存款金额10,400.00元，利率1.05%或2.62%[14] 可转让大额存单 - 公司购买1500万元可转让大额存单，预计年化收益率3.10%[4] - 公司购买2000万元可转让大额存单，预计年化收益率3.10%[4] 银行存款合计 - 公司在各银行的存款合计111,656.98元[13] 到期金额 - 未到期金额合计43,169.67万元，已到期金额合计103,052.65万元[13] 现金管理影响与性质 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募集资金投资计划和主营业务发展[14] - 公司现金管理能获得投资收益，为公司和股东谋取回报[14] - 公司使用募集资金现金管理不属于改变募集资金用途[14] 备查文件 - 相关备查文件为产品协议及说明书、银行业务流水凭证[15]