资金管理 - 公司同意用不超28000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[2][12] - 本次现金管理金额为4200万元，投资种类为结构性存款[4][5] - 最近12个月内现金管理合计收益520.44万元，未收回本金8000万元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额为29100万元，占最近一年净资产19.83%，占净利润240.67%[11] - 本次投资为低风险产品，但可能受市场波动影响[14] 项目进展 - 南山小寨二期项目累计投入进度为1.06%，御水温泉（一期）装修改造项目为47.33%[7] 财务数据 - 公司曾发行可转债募集资金30000万元，净额28973.10万元[6] - 2024年12月31日总资产为178165.45万元，2025年9月30日为169249.56万元[16] - 2024年12月31日负债总额为31422.26万元，2025年9月30日为19728.08万元[16] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为133931.23万元，2025年9月30日为135870.30万元[16] - 2024年12月31日货币资金为64421.03万元，2025年9月30日为39592.32万元[16] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为19205.14万元，2025年1 - 9月为11686.33万元[16] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为11.66%[16] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的10.61%[16] 其他 - 现金管理可提高资金效率并获投资效益，不影响募集资金项目[17] - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，以年度审计结果为准[18]