募集资金情况 - 2022年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为200,000万元[1][3] - 扣除发行承销费500万元后，募集资金净额为199,500万元[1][3] - 募集资金于2022年8月11日到账[1][3] - 涉及变更投向的总金额为32,028.43万元，占比16.01%[3] 原募投项目情况 - “欧派家居智能制造（武汉）项目”投资总额为250,000.00万元，调整后募集资金投入为199,500.00万元[6][7] - 该项目达产后预计所得税后财务内部收益率为23.67%，投资回收期为5.58年[7] - 截至2025年11月30日，该项目累计已投入募集资金170,814.50万元，资金投资进度为85.62%[8] - 2025年12月已支付及后续待支付的募投项目资金为2,551万元，剩余募集资金余额约为32,028.43万元[8] 业绩相关 - 2015 - 2021年公司营业收入复合增长率达到24.06%[9] - 2025年以来公司盈利能力承受一定压力[10] 其他策略 - 公司拟临时出租不超过2.6万平方米厂房，期限不超过12个月[11] 新增募投项目情况 - 公司拟变更募集资金投资项目，剩余募集资金32028.43万元用于新增募投项目[14] - 数智化赋能升级项目投资总额17004.74万元，拟以募集资金投入12103.44万元，自有资金投入4901.30万元[15] - 交付自动化升级项目投资总额11074.99万元，拟以募集资金全额投入[15] - 新媒体运营及品牌强化项目投资总额8850.00万元，拟以募集资金全额投入[15] - 数智化赋能升级项目建设期3年，自2026年1月至2028年12月[19] - 交付自动化升级项目实施主体涉及5家公司，在现有5个基地场地建设[27] - 交付自动化升级项目建设期为2年，从2026年1月至2027年12月[29] - 新媒体运营及品牌强化项目建设期为3年，从2026年1月至2028年12月[40] - 交付自动化升级项目2026年投资7340.49万元，2027年投资3734.50万元[32] - 新媒体运营及品牌强化项目2026 - 2028年每年投资2950.00万元[41][43] - 交付自动化升级项目中仓储自动化设备合计投资4741.00万元[32] - 交付自动化升级项目中打托自动化设备合计投资3806.00万元[32] - 新媒体运营和推广在2026 - 2028年每年投资1450.00万元，合计4350.00万元[43] 用户数据 - 2024年公司用户画像中80、90后占比达64%[42] 项目风险与应对 - 数智化赋能升级项目面临技术集成等风险，将分阶段实施等应对[46][47] - 交付自动化升级项目面临技术与经营风险，将分阶段试点等保障实施[48] - 新媒体运营及品牌强化项目面临传播效果等风险，将追踪数据等应对[49] 项目审议与实施 - 新增募投项目尚需经公司股东会以及可转债持有人会议审议[50] - “数智化赋能升级”和“新媒体运营及品牌强化”项目拟用原募集资金专户，“交付自动化升级”部分主体另开专户[51] - 公司于2026年1月5日相关会议审议通过变更募投项目议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[56] - 变更事项需经股东会、债券持有人会议审议通过等程序并披露才可实施[61] 变更原因与影响 - 募投项目建设中，国内定制家居行业面临需求疲软等挑战，实际订单未达预期[59] - 变更募投项目有助于提升资金使用效率和资产收益率，强化大家居业务[54] - 调整募投项目部分资产用途旨在提升资产使用效率和整体收益率[55] - 本次变更不影响前期保荐意见的合理性[59] - 该事项符合多项规定，不存在损害公司及股东利益情形[60] - 保荐机构对变更事项无异议[61] - 保荐机构提请公司及时履行信息披露义务[61]