财务数据 - 截至2025年6月末，公司股东权益合计316.27亿元，归母股东权益311.28亿元，合并口径资产负债率66.33%，母公司口径67.04%[9] - 本期债券发行前，近三年年均可分配利润13.06亿元，2022 - 2024年归母净利润分别为8.99亿、14.38亿、15.80亿元[9] - 截至2025年9月30日，合并口径总资产1369.64亿元，较2024年末增长10.31%；2024年1 - 9月，营收41.21亿元，同比增44.60%；营业利润22.88亿元，同比增83.48%；归母净利润19.31亿元，同比增75.87%[10] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过20亿元，已发行69亿元，为第六次发行[2][70] - 发行对象为合格A股证券账户专业机构投资者，不向股东优先配售，仅面向专业机构投资者发行交易[15][17] - 起息日为2026年1月9日，品种一期限2年，品种二期限3年，按面值平价发行[73][74][80] 业务情况 - 2022 - 2024年证券投资及交易业务收入波动大，投资银行业务收入持续下降[13] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，财富管理业务收入分别为23.90亿、23.16亿、22.76亿、12.02亿元，占比分别为76.44%、58.03%、56.62%、42.03%[50] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，证券投资及交易业务收入分别为 - 4.48亿、14.39亿、17.89亿、15.73亿元，占比分别为 - 14.33%、36.05%、44.51%、55.03%[50] 用户数据 - 2022年融资融券业务年末市场份额达1.408%，同比增长10.98%[187] - 2022年代销股票型、混合型公募基金保有规模从95.6亿升至100.84亿，位列行业第26名[187] - 2023年两融余额较去年年末上涨5.76%[188] 未来展望 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务，涉及长城23 03、23长城05、23长城07，到期金额30亿元，拟使用20亿元[97][99] - 公司战略聚焦电力、能源领域，服务能源安全和双碳战略[172] 新产品和新技术研发 - 公司累计10项发明专利获国家知识产权局正式授权，金融科技发明专利位列证券行业前10%[178] 市场地位 - 2025年第一季度公司营业收入位列行业第25名，较上年末上升5名[171] - 2025年第一季度公司净利润位列行业第18名，较上年末上升8名[171] - 2025年第一季度公司投资咨询业务净收入位列行业第14名，较上年末上升8名[171] 股权结构 - 截至2025年6月末，华能资本持股1,877,362,645股，占比46.53%；深圳新江南持股498,474,497股，占比12.36%；深圳能源持股393,972,330股，占比9.77%[125] - 公司全资控股长城长富等4家公司，控股宝城期货，参股长城基金和景顺长城基金，形成“5 + 2”格局[175]