股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月15日14:00举行，地点在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为1月15日9:15 - 15:00[9] - 会议主持人是公司董事长夏厚君先生，参会人员包括股东（或股东代表）、董事、高级管理人员及见证律师等[9] - 本次股东会审议7项议案，提供现场和网络投票两种表决方式，同一股份只能选一种，重复投票以第一次结果为准[7][9] 授信与业务额度 - 公司及子公司拟向银行和其他金融机构申请不超过26亿元综合授信额度，有效期一年，额度可循环使用[13][14] - 综合授信业务包括短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票等[13] - 公司及子公司拟开展不超过3亿元票据池业务，期限一年，额度可循环滚动使用，公司为其提供担保额度不超过3亿元[20][22] 担保情况 - 公司预计2026年度为子公司综合授信新增担保额度不超过6亿元，为子公司开具票据新增担保额度不超过3亿元[29] - 烟台富利新材料科技有限公司资产负债率86.69%，公司对其担保现有额度65278.92万元，本次新增50000.00万元，占上市公司最近一期净资产32.17%[30] - 公司对资产负债率未超70%的子公司担保合计现有额度65278.92万元，本次新增60000.00万元，占上市公司最近一期净资产38.61%[31] - 截至2025年12月21日，公司累计担保总额104230.00万元，实际为子公司担保余额72196.91万元[32] - 截至2025年12月21日，公司为子公司开具票据提供担保余额为3403.06万元，预计2026年度新增担保金额3亿元[33] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为19.30%[34] 子公司情况 - 烟台富利新材料科技有限公司，公司持股66.04%，2025年1 - 9月资产总额112674.30万元，负债总额97673.74万元[35] - 烟台福莱新材料科技有限公司为全资子公司，2025年1 - 9月资产总额74872.39万元，负债总额145.80万元，营业收入25321.12万元，净利润 - 641.16万元[37] 资金使用 - 公司拟使用不超2.1亿自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度内资金可循环使用，预计动用保证金和权利金上限不超2100万元，任一交易日最高合约价值不超2.1亿元，期限一年[45][47] - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限一年，额度内可循环使用[56] - 公司公开发行可转债募集资金总额42.9018亿元，净额41.589493312亿元[56] - 公司使用闲置募集资金现金管理额度由不超过1亿元增至不超过1.4亿元[58] - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财合计收益74.96万元，单日最高投入金额7000万元，占最近一年净资产4.91%，占最近一年净利润50.29%[60] - 募集资金总投资额度14000万元，已使用4000万元，尚未使用10000万元[60] - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[68] 项目进度 - 新型环保预涂功能材料建设项目累计投入进度68.95%，预计2026年1月达预定可使用状态[57] - 补充流动资金项目累计投入进度100%[57] 股份与章程 - 公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票1808506股，完成后公司股份总数将由282007606股减少至280199100股，注册资本将由282007606元减少至280199100元[74] - 《公司章程》修订后公司注册资本变更为280199100元，股份总数变更为280199100元[75] - 公司董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事，主要职责包括对公司ESG目标等进行研究并提出建议等[75][76]