公司基本信息 - 公司注册资本为504,864,268元[7] - 上市公司A股总股本为504864268股[62] 研发情况 - 钽粉研究水平达300,000μFV/g，掌握钽铌纯度99.9995%以上提纯生产技术[11] - 钽丝最小直径达0.06毫米[11] - 2025年1 - 9月研发支出合计4025.27万元，占营业收入比重3.36%[14] - 2024年研发支出合计5687.85万元，占营业收入比重4.44%[14] - 2023年研发支出合计6630.63万元，占营业收入比重5.98%[14] - 2022年研发支出合计5539.18万元，占营业收入比重5.62%[14] 财务数据 - 2025年9月末资产总计358,055.00万元，较2024年末增长16.96%[18] - 2025年1 - 9月营业总收入119,856.52万元，2024年度为128,060.08万元[20] - 2025年1 - 9月营业总成本107,359.24万元，较2024年度有所下降[20] - 2025年1 - 9月净利润20,846.28万元，2024年度为21,453.72万元[21] - 2025年9月末存货69,522.68万元，较2024年末增长39.53%[18] - 2025年9月末应付票据19,727.60万元，较2024年末增长102.20%[18] - 2025年1 - 9月销售费用827.14万元，2024年度为773.46万元[21] - 2025年1 - 9月管理费用5,525.68万元，较2024年度有所下降[21] - 2025年基本每股收益0.41，2024年为0.43[21] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 23,912.14[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6,110.26[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为9,150.76[24] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为6,074.70[24] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为22.74%[26] - 2024年度资产负债率（合并）为14.84%[26] - 2023年度资产负债率（合并）为24.70%[26] - 2022年度资产负债率（合并）为14.50%[26] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.47元/股[26] 业务相关 - 公司产品下游行业受宏观经济环境及产业政策影响大[27] - 国内钽铌矿石原料90%以上依赖进口[30] - 报告期内钽矿石采购均价分别为125.24万元/吨、127.23万元/吨、113.39万元/吨、129.08万元/吨等[31] - 2022 - 2025年1 - 9月外销收入占营业收入比例分别为60.21%、42.49%、35.73%和34.07%[34] - 2022年度 - 2025年1 - 9月前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为48.66%、35.38%、38.12%和45.09%[40] 募投项目 - 募投项目建成投产后，湿法冶金项目新增高纯五氧化二铌150t/年等[45] - 湿法冶金项目内部收益率12.77%、火法冶金熔炼项目内部收益率11.06%等[46] - 募投项目达产后每年预计新增折旧摊销费用约8686.32万元，对净利润最高影响比例为22.75%[49] 股票发行 - 本次发行采用向特定对象发行的方式，发行对象为不超过35名特定对象[56] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 本次发行募集资金总额不超过118990.00万元[64] - 中国有色集团认购总额为10527.42万元，中色东方集团认购总额为48000.00万元[61] - 本次发行股票数量不超过151459280股，不超过发行前总股本的30%[62] - 若中国有色集团等增持幅度不超过2%，认购股票18个月内不得转让；超过2%，36个月内不得转让；其他特定对象认购股票6个月内不得转让[66] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[69] 合规情况 - 截至2025年11月7日，保荐机构衍生投资部持有发行人17000股[73] - 发行人及其关联方不存在直接或间接持有保荐机构及其关联方股份合计超过7%的情况[74] - 保荐机构的相关人员不存在持有发行人或其关联方股份以及在其关联方任职的情况[75] - 截至2025年9月30日，保荐机构与发行人关联方无相互担保或融资情况[76] - 发行人本次发行股票符合相关法律要求，具备在深交所上市条件[106]