业绩相关 - 报告期内公司筹资活动现金流出金额分别为1084.64万元、1918.76万元及1167.09万元[28] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为1230.11万元、3538.55万元及2196.63万元，能覆盖筹资活动现金流出金额[28] - 标的公司借款未来年度最高还款本息金额约为3202.34万元，未来项目运营现金流预计能覆盖各期还款额度[28] - 截至2025年6月30日，标的公司合并口径下一年内到期的非流动负债余额2602.00万元，长期借款余额20361.27万元[28] 项目数据 - 江苏时代15MW/52MWh用户侧储能项目2024年度电力消耗537.41万千瓦时，折标准煤660.47吨[8] - 通用技术中技时代上汽18.5兆瓦49.95兆瓦时用户侧储能项目2024年度电力消耗497.53万千瓦时，折标准煤611.47吨[8] - 通用技术中技江苏18.5兆瓦49.95兆瓦时用户侧储能项目（二期）2024年电力消耗141.22万千瓦时，折标准煤173.56吨[8] - 中技时代广汽用户侧储能项目2024年电力消耗72.41万千瓦时，折标准煤89.00吨[8] - 通用技术东莞基站储能节电服务项目一期2024年电力消耗26.32万千瓦时，折标准煤32.35吨[9] - 通用技术瑞庆时代6MW/12MWh用户侧储能项目2024年电力消耗22.53万千瓦时，折标准煤27.69吨[9] - 江苏时代一期项目2023、2024年度实际耗电量分别为517.71、537.41万千瓦时，超耗幅度未超10%[10] - 2025年上半年江苏时代一期项目实际耗电量为223.14万千瓦时，预计后续无电力超耗情形[11] 未来展望 - 标的公司及其控股子公司待储能电站建成产生稳定收入后，以项目收益分期偿还银行贷款[24] 合规情况 - 报告期内标的资产存在劳务派遣用工比例超过10%的情况，截至报告签署日已完成整改[5] - 现行规定下江苏时代一期项目无需再进行节能审查，不存在重大违法违规情形[11][12] - 标的公司及其控股子公司各项目无需履行环评审批或备案程序[15] - 中技江苏自2023年1月1日至今不存在可能导致行政处罚的重大违法违规行为[18] - 标的公司曾存在劳务派遣用工超10%比例问题，已有效整改[18] - 标的公司报告期内劳务派遣用工超标及员工转正事项不构成重大违法违规，不影响本次交易[23] 借款情况 - 截至2025年6月30日，标的资产及其子公司抵质押借款金额总额为26,339万元[24] - 标的公司有多笔借款，借款合同金额分别为7200万元、7208万元、5600万元、1630万元、1660万元、1431万元、1610万元[1] - 截至2025年6月30日，借款对应的建设项目均已建成投产并运营，公司已归还截至2025年9月30日的应还本金及利息[27] - 标的公司及其控股子公司以项目资产及应收账款抵押/质押借款用于项目建设[24] - 标的公司及其控股子公司抵质押借款是正常经营需要，符合商业惯例[25] - 标的公司及其控股子公司抵质押资产所有权仍归其所有，资产正常用于生产经营[29] - 标的公司及其控股子公司与贷款银行业务合作稳定，信用良好，未发生债务逾期或违约情况[29] 人员情况 - 2023年末标的公司用工总人数3人，劳务派遣人数3人，比例100%[16] - 2024年末标的公司用工总人数4人，劳务派遣人数2人，比例50%[17] - 2025年6月末标的公司用工总人数4人，劳务派遣人数1人，比例25%[17] - 标的公司未收到劳动行政部门整改通知，已主动整改劳务派遣用工比例超标情况[17] - 标的公司劳务派遣员工转正后，不再支付120元/人/月的劳务派遣管理费，整体影响较小[19]