公司基本情况 - 公司注册资本为387,280,800元[12] - 截至2025年9月30日，公司股份总数为387,280,800股，均为无限售条件股份[28] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股151,597,587股，占比39.14%[28] 配股相关 - 本次配股拟以每10股配售不超过4股的比例向全体股东配售，若以2024年12月31日总股本为基数测算，配售股份数量不超过154,912,320股[16] - 本次配股募集资金不超过65,000万元[24] - 本次配股决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[26] - 若代销期限届满，原股东认购股票数量未达到拟配售数量70%，公司将按发行价加算银行同期存款利息返还已认购股东[64] 募集资金用途 - 泰国汽车零部件生产基地（一期）建设项目拟使用募集资金投入35,000.00万元[25] - 肇庆生产基地技术改造项目拟使用募集资金投入15,000.00万元[25] - 总部研发中心建设项目拟使用募集资金投入5,000.00万元[25] - 补充流动资金拟使用募集资金投入10,000.00万元[25] 财务数据 - 2011年2月首次公开发行筹资净额为33,356.68万元，首发前期末净资产额为15,322.66万元，本次发行前期末净资产额为94,525.81万元，首发后累计分红派现金额为21,104.12万元[30] - 最近三年公司以现金方式累计分配利润774.56万元，占最近三年年均可分配利润的43.07%[30] - 2025年9月30日资产总额为232,665.92万元，负债总额为137,296.40万元[32] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,118.06万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 25,841.25万元，筹资活动产生的现金流量净额为15,552.67万元[35] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.93%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[35] - 2025年9月30日流动比率为0.81倍，速动比率为0.54倍，资产负债率为59.01%[38] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.77次/年，存货周转率为3.27次/年，总资产周转率为0.63次/年，利息保障倍数为2.36倍，每股经营活动现金流量净额为0.44元/股[38] 业务数据 - 报告期内境外销售分别为81,940.82万元、94,654.21万元、94,094.13万元和83,524.04万元，占比分别为58.26%、59.97%、58.38%和63.49%[69] - 报告期内以外币结算的出口业务收入占比分别为66.30%、67.53%、62.73%和59.72%[69] - 报告期内对美国市场销售占海外销售比重分别达67.55%、59.71%、48.33%和52.99%[72] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为62.75%、57.75%、58.44%和57.62%[74] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为37,422.57万元、37,845.42万元、36,865.36万元和39,456.99万元[86] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为39,421.86万元、36,268.75万元、37,993.53万元和36,065.61万元[87] - 报告期各期末公司固定资产账面原值分别为206,984.31万元、218,719.90万元、223,561.93万元和222,571.54万元，对应计提资产减值准备分别为25.46万元、125.67万元、121.13万元和38.12万元[90] 项目情况 - 泰国汽车零部件生产基地（一期）第四年预计营业收入55,789.71万元，净利润4,507.34万元，销售毛利率17.52%[81] - 泰国汽车零部件生产基地（一期）完全达产后每年新增10,000吨左右汽车铝合金精密压铸件产能，完全达产第一年约88%产能由存量转移订单消化[82] 风险提示 - 若控股股东不履行认配股份承诺或原股东认购数量未达拟配售数量70%，配股发行失败[103] - 本次发行完成后短期内公司每股收益等指标可能下降，摊薄股东即期回报[105]