公司基本数据 - 公司注册资本为24,469.7701万元[9] 技术研发情况 - 企业元数据建模引擎技术提供3000 +属性、2500 +核心消息[12] - 企业应用快速搭建平台技术有86 +个组件、64 +瓦片模板、39个页面、2000 +实例，内置30 +企业应用[12] - 大数据表格高性能虚拟滚动渲染技术框架HPVSE可承载百万级零部件目录等极大规模信息场景[13] - 文档级章节解构与单元化编辑引擎DSUE可拆分文档为独立单元并支持细粒度版本控制[13] - 智能设备资产管理系统技术可根据预设策略自动生成维保工单[13] - 基于多模态优化的智能工单执行技术采用多层架构设计支持大规模并发工单执行[13] - 基于智能优化算法的仓库管理技术可实现订单与物流的高效协同[14] - 企业应用全域数据集成平台可打通多源异构数据的全域流动[14] - 企业应用流批一体数据开发平台可提升数据应用开发效率与运行一致性[14] - 企业应用全维度数据质量检测平台可实现“可度量、可预警、可闭环”的数据质量管理[14] - 企业应用湖仓一体数据资产管理平台助力企业将数据转化为核心资产[14] - 企业应用运维管理平台技术可实现多环境隔离及资源弹性伸缩[14] - 基于改进型电机全阶磁链观测器的无速度传感器矢量控制技术和电机参数在线校正技术使转速估算精度提升约10%[15] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月研发费用分别约为1.23亿元、1.52亿元、1.94亿元及1.58亿元，研发投入占比分别为9.99%、10.82%、12.88%、14.51%[19] - 2025年9月30日资产总计473,761.63万元，2024年末为448,587.21万元，2023年末为379,044.21万元，2022年末为312,980.38万元[20] - 2025年1 - 9月营业收入108,860.81万元，2024年度为150,982.25万元，2023年度为140,481.85万元，2022年度为124,067.98万元[23] - 2025年1 - 9月净利润23,267.58万元，2024年度为28,236.80万元，2023年度为30,364.22万元，2022年度为21,637.40万元[23] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,159.59万元，2024年度为51,886.11万元，2023年度为31,471.20万元，2022年度为11,087.03万元[25] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 42,370.48万元，2024年度为 - 36,092.45万元，2023年度为 - 38,662.65万元，2022年度为 - 23,432.79万元[25] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,887.48万元，2024年度为6,908.56万元，2023年度为 - 2,344.19万元，2022年度为 - 6,953.40万元[25] - 2025年1 - 9月非流动资产处置损益为 - 0.92万元，2024年度为221.92万元，2023年度为12.86万元，2022年度为 - 8.03万元[27] - 2025年1 - 9月计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,630.78万元，2024年度为2,998.17万元，2023年度为938.06万元，2022年度为1,873.72万元[27] - 2025年1 - 9月非经常性损益总额为2315.75万元，2024年度为3816.92万元，2023年度为1371.65万元，2022年度为1209.18万元[28] - 2025年9月30日流动比率为1.97倍，2024年12月31日为1.99倍，2023年12月31日为2.53倍，2022年12月31日为3.59倍[29] - 2025年9月30日资产负债率（合并报表）为31.96%，2024年12月31日为31.53%，2023年12月31日为25.20%，2022年12月31日为18.43%[29] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量为 - 0.05元，2024年度为2.12元，2023年度为1.89元，2022年度为0.67元[29] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为5.55%，2024年度为6.83%，2023年度为8.45%，2022年度为8.22%[29] 风险提示 - 本次向特定对象发行A股股票结果和时间不确定[30] - 向特定对象发行股票可能短期内摊薄即期回报，若项目未达预期，财务指标将下降[31] - 公司2019年收购能科联宏形成商誉10175.09万元，2025年1 - 9月其净利润同比下滑，可能商誉减值[35] - 报告期各期末应收账款余额分别为116914.22万元、140603.50万元、167144.22万元和194035.38万元，可能增加坏账风险[36] - 行业竞争加剧，若公司不能提升实力，可能影响毛利率和盈利能力[33] 项目预期 - “灵擎”工业AI赋能平台建设项目预计达产年可实现营业收入4.92亿元[42] - “灵助”工业软件AI工具集开发项目预计达产年可实现营业收入3.11亿元[42] 发行相关 - 赵岚女士认购款总额为3000万元[47] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 本次发行不超过73,409,310股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%[50] - 赵岚女士认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[51] - 本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过100,000.00万元[52] - “灵擎”工业AI赋能平台建设项目拟投入募集资金40,000.00万元[54] - “灵助”工业软件AI工具集开发项目拟投入募集资金20,000.00万元[54] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[58] 其他 - 2025年10月10日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议审议通过多项议案[66] - 2025年10月10日，发行人召开第五届监事会第十四次会议审议通过多项议案[67] - 2025年10月27日，发行人召开2025年第二次临时股东大会通过相关议案[68] - 保荐机构将在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[69] - 保荐机构有权列席发行人的股东（大）会、董事会会议并发表独立专业意见，还有权定期对发行人进行实地专项核查[70] - 发行人承诺全力支持配合保荐机构持续督导工作，提供所需文件资料并确保真实准确完整[70] - 保荐机构认为能科科技本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规及规范性文件要求[72] - 发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[72] - 本次发行的证券具备在上交所主板上市的条件[72] - 保荐机构同意推荐发行人本次发行的证券在上交所主板上市[73] - 发行人已取消监事会，不存在监事[69][70]