业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润11,712.02万元，扣非后9,625.08万元[2] - 2025年度扣非前后归属于母公司所有者净利润分别为15,616.03万元和12,833.44万元[2] - 2025年末公司总股本为56,140.00万股[2] - 2025年扣除非经常性损益稀释每股收益为0.21元/股[5] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金70,000.00万元[2] - 发行可转换公司债券期限为6年，转股价格17.36元/股[2] - 假设2026年6月末完成发行，截至2026年12月末有全部转股和全部未转股两种情形[1] - 2026年12月31日全部转股时总股本60,172.26万股，全部未转股时56,140.00万股[4] 未来展望 - 假设2026年度扣非前后净利润较2025年同期有持平、增长10%、下降10%三种情况[2] - 2026年不同净利润假设情形下有不同财务指标数据[4] - 2026年全部转股和全部未转股情况下扣除非经常性损益稀释每股收益均为0.19元/股[5] - 本次发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险[7][8] 募集资金用途 - 募集资金用于越南生产基地（二期）建设、工商业及户用储能系统产业化、智能粮仓机器人产业化项目[10] 公司策略 - 公司在人员、技术、市场方面为募投项目提供保障[10][11][12] - 完善法人治理结构，加强内部管理和控制[13] - 推进募投项目建设，加强募集资金管理[14] - 完善利润分配政策，强化投资者回报机制[14] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[15] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[16] - 若相关主体违反承诺给公司或投资者造成损失，愿意依法承担相应法律责任[16] 备查文件 - 公司董事和高级管理人员关于发行可转债摊薄即期回报填补措施的承诺[17] - 公司控股股东、实际控制人关于发行可转债摊薄即期回报填补措施的承诺[18]