现金管理额度及期限 - 本次现金管理额度不超过20亿元，期限为2026年1月20日至2027年1月19日，资金可循环滚动使用[2][5][12] - 2025年1月20日至2026年1月19日，被授权用不超过20亿元闲置募集资金现金管理[3][4] 资金余额情况 - 截至2026年1月4日，非公开发行股票募集资金余额242007.77万元，现金管理余额20亿元，专户存储余额42007.77万元[8] 历史募集资金情况 - 2016年非公开发行股票169204737股，每股11.82元，募集资金总额1999999991.34元，净额1959047017.59元[7] 现金管理收益情况 - 2025年兴业银行两笔结构性存款分别收益329.18万元、332.71万元，交通银行两笔分别收益418.85万元、1452.97万元[6] 资产负债情况 - 2024年12月31日，资产总额1929319.92万元，负债总额766752.31万元，净资产1162567.61万元[17] - 2025年9月30日，资产总额1984272.33万元，负债总额750686.03万元，净资产1233586.30万元[17] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额119293.56万元，2025年1 - 9月为71495.70万元[17] 决策审议情况 - 现金管理事项2026年1月7日经第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，保荐机构同意，无需股东会审议[2][14] - 审计委员会认为现金管理可提高效率、增加收益、符合规定，同意进行[19] 其他要点 - 保荐机构为国金证券股份有限公司[20] - 将闲置募集资金投资保本型现金管理产品[20] - 单项产品投资持有期限不超过12个月且不得质押[20] - 本次募集资金使用计划利于提高闲置资金效率，不抵触项目计划等[21]