募集资金 - 公司募集资金总额为30000.00万元，净额为28973.10万元[6][7] - 募集资金总投资额度为28000.00万元，目前已全部使用[11] 项目进展 - 南山小寨二期项目累计投入进度为1.06%，御水温泉（一期）装修改造项目为47.33%，预计2027年12月达到预定可使用状态[7] 现金管理 - 本次现金管理金额为20000.00万元，投资产品为收益凭证和大额存单[4][5] - 2026年1月8日，公司向国泰海通证券认购1笔10500.00万元浮动收益凭证，向农行认购7笔共9500.00万元大额存单[7][8] - 国泰海通收益凭证预计年化收益率为1.70 - 1.90%，农行大额存单为1.20%[9] - 最近12个月公司现金管理实际收益为520.44万元，尚未收回本金28000.00万元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额为29100.00万元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%[11] 财务数据 - 2024年12月31日总资产为178165.45万元，2025年9月30日为169249.56万元[15] - 2024年12月31日负债总额为31422.26万元，2025年9月30日为19728.08万元[15] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为133931.23万元，2025年9月30日为135870.30万元[15] - 2024年货币资金为64421.03万元，2025年1 - 9月为39592.32万元[15] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为11.66%[16] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的50.51%[16] 资金管理措施 - 投资产品不得变相改变募集资金用途，不影响募集资金项目正常进行[14] - 公司内部审计部门每季度对理财产品投资项目全面检查[14] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[14] - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，以年度审计结果为准[16]