发行情况 - 发行数量为5,919,871股[3] - 发行价格为26.96元/股[3] - 募集资金总额为159,599,722.16元[3] - 募集资金净额为153,816,994.29元[3] - 发行对象共13名[4] - 发行采取以简易程序向特定对象发行的方式[28] 公司基本信息 - 公司设立日期为2004年4月2日[10] - 注册资本为15,517.7929万人民币[10] - 股票代码为688683[10] - 主营业务包含功能性涂布胶膜及应用产品等[10] 时间节点 - 2021年公司收购佛山大为，新增锂电材料产品[11] - 2025年5月12日，2024年年度股东会授权董事会发行股票[13] - 2025年9月9日，2025年第四次临时股东会通过发行议案[13] - 2025年9月18 - 23日向116名投资者发送首轮《认购邀请书》[17] - 2025年9月23日启动追加认购[19] - 2025年9月23日9:00 - 12:00收到13家投资者回复[20] - 2025年11月21日，上交所受理公司发行证券申请[16] - 2025年12月18日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[16] - 2026年1月7日新增股份完成登记托管及限售手续[35] - 2026年1月8日完成与本次发行相关的证券变更登记[59] 认购情况 - 10家缴纳保证金合计1600万元均为有效报价[20] - 追加认购收到1家投资者有效申购，金额700万元[23][24] - 唐沁认购244,807股，获配金额6,599,996.72元[32] - 财通基金管理有限公司认购890,207股[38] - 董卫国认购853,115股[39] - 陈学赓认购593,471股[39] - 卢春霖认购593,471股[40] - 华安证券资产管理有限公司认购556,379股[41] - 许昌认购370,919股[41] - 诺德基金管理有限公司认购296,735股[45] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业总收入650,881,030.72元[73] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润30,821,889.90元[73] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额53,022,616.41元[75] - 2025年1 - 9月投资活动净额 - 43,917,524.23元[75] - 2025年9月末资产合计1,792,497,413.19元[70] - 2025年9月末负债合计652,652,897.81元[70] - 2025年9月末资产负债率（合并）36.41%[76] - 2025年9月末流动比率1.78倍[76] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.68次[77] - 2025年1 - 9月存货周转率为8.67次[77] - 报告期各期末公司资产总额分别为113,930.27万元等[78] - 报告期各期末公司负债总额分别为12,942.05万元等[78] - 报告期各期末公司资产负债率分别为11.36%等[78] - 报告期各期末公司流动比率分别为5.74等[78] - 报告期各期末公司速动比率分别为5.07等[78] - 报告期各期公司营业收入分别为47,581.96万元等[78] - 报告期各期公司净利润分别为4,830.91万元等[79] 其他 - 公司与世纪证券签署保荐协议，赵宇、彭俊担任保荐代表人[87] - 保荐机构认为公司符合相关规定，具备发行股票并在科创板上市的基本条件[89] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[92] - 备查文件包括证监会同意注册批复文件等[94] - 查阅备查文件时间为股票交易日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30[95]