资金募集 - 公司首次公开发行20946737股，每股发行价38.66元，募集资金80980.09万元，净额73166.34万元[4][5] 项目投入 - 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目累计投入进度35.40%[5] - 云数据管理解决方案建设项目累计投入进度34.81%[5] - 研发中心升级项目累计投入进度31.03%[5] - 营销网络升级项目累计投入进度73.15%[5] 资金使用 - 超募资金使用进度72.51%，9400万永久补充流动资金，2000万用于回购股份[5] - 公司拟使用最高不超37000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 现金管理收益 - 最近12个月公司现金管理实际收益922.12万元，尚未收回本金36200万元[11] 现金管理额度 - 最近12个月内单日最高投入金额46011.00万元，占最近一年净资产41.31%[11] - 2025年1月8日至2026年1月7日含单位协定存款单日最高投入47337.25万元，未超总投资额度[12] 现金管理保障 - 公司按相关规定办理现金管理业务[15] - 公司按职能分离原则建立现金管理审批和执行程序[15] - 公司按审慎投资原则筛选投资对象[15] - 公司财务部人员分析和跟踪投资产品情况并控制风险[15] - 公司独立董事等有权监督检查资金使用情况[16] - 公司内部审计机构负责全面检查产品并报告风险收益[16] 现金管理影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常和募投项目[17] - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高效率和增加收益[17] 审批情况 - 公司使用最高不超37000万元闲置募集资金现金管理获审议通过[18] - 保荐机构对公司使用最高不超37000万元闲置资金现金管理无异议[18]