融资与资金分配 - 公司向10名特定对象发行41,379,310股A股，每股14.5元，募资总额599,999,995元，净额579,518,863元[1] - 募资净额中15,951.89万元用于补充流动资金，其余用于募投项目建设[2] 项目投资进展 - 截至2025年9月30日，航空装备和航空零部件研发制造基地已投资3,150.54万元，占投资总额9.85%[4] - 截至2025年9月30日，年产3,000台起重机新型智能起重小车新建项目已投资600.35万元，占投资总额6.00%[4] - 截至2025年9月30日，年产3,000台起重机新型智能起重小车新建项目募集资金专户本息合计9,557.75万元[5] 项目变更 - 公司拟将年产3,000台起重机新型智能起重小车新建项目剩余募集资金9,399.65万元及利息用于年产10,000套矿卡制动器建设项目[6] - 2026年1月7日董事会战略委员会通过变更部分募投项目资金用途议案并提交董事会[7] - 2026年1月8日第六届董事会第十五次会议通过变更部分募投项目资金用途和变更部分募集资金专户议案[8][9] 新项目情况 - 年产10,000套矿卡制动器建设项目计划总投资10,784.50万元，不足部分用自有资金补足[14] - 项目场地装修费用600.00万元，占比5.56%[16] - 设备购置费用7398.28万元，占比68.60%[16] - 软件购置费用1110.00万元，占比10.29%[16] - 预备费455.41万元，占比4.22%[16] - 铺底流动资金1220.81万元，占比11.32%[16] 项目优势与前景 - 公司矿车制动器业务相关销售收入实现快速增长，项目将拓宽业务增长空间[22] - 项目实施可打破国际垄断，实现高端制动系统自主可控，带动产业升级[17] - 项目顺应政策和市场需求，可助力公司抢占市场份额，提升交付能力[16][20] - 项目落地可提升矿山机械制动系统板块收入占比，增厚公司整体盈利水平[23] - 项目财务评价计算期共10年，建设期约2年，预计第3年完全达产[33] - 项目建成达产后，预计税后内部收益率为18.63%，税后静态投资回收期为6.75年[33] 项目风险与对策 - 若下游市场增长放缓或国产替代进度不匹配，新增产能有消化不足风险[34] - 原材料价格波动会影响产品制造成本，若核心材料价格大幅上涨，将压缩项目利润空间[35] - 技术迭代进度若跟不上或产品验证周期超预期，会面临错失市场窗口期的技术性风险[38] - 变更募投项目资金用途需向政府部门备案及经2026年第一次临时股东会审议，存在审批风险[39] - 项目从建设到达产期间，若产业政策等因素变化，可能出现实施进度不及预期的风险[40] - 公司通过深化标杆客户合作等措施控制产能消化风险[34] - 公司利用规模化采购等方式控制原材料价格波动风险[36] - 公司整合外部科研资源等控制技术研发风险[38]