资金管理额度 - 2025年5月16日同意公司及子公司用不超8亿闲置资金现金管理，募集资金不超5亿、自有资金不超3亿[3] - 2025年9月9日增加不超2亿闲置自有资金现金管理，增加后自有资金总额度不超5亿[5] 到期赎回情况 - 截至2025年12月31日，到期赎回产品合计金额1.395亿元，实际收益127.15万元[5] 部分产品收益 - 中邮证券金鸿黑龙江定制5号收益53.01万元，年化收益率2.15%[5] - 中邮证券金鸿黑龙江定制6号收益21.21万元，年化收益率2.15%[5] - 方正证券收益凭证金添利D508号收益24.98万元，年化收益率1.95%[5] - 中信证券节节升利系列3944期最终收益27.77万元，年化收益率1.65%[5][7] 未到期资金情况 - 截至2025年12月31日，闲置募集资金未到期金额3.462025亿元，自有资金未到期金额4.797089亿元[8] 部分投资产品 - 招商银行协定存款年化收益率0.65%，资金为自有资金[8] - 兴业银行单位大额存单金额1000万元，年化收益率2.60%，资金为自有资金[8] - 公司多笔兴业银行单位大额存单投资金额各1000万元，预期年化收益率2.15%-2.85%[9] - 公司投资方正中期欣安1号集合资产管理计划5000万元，预期年化收益率3.60%[9] - 公司投资中诚信托 - 汇赢52号集合资金信托计划10000万元，预期年化收益率2.70%[9] 存款余额情况 - 截至2025年12月31日，公司协定存款合计余额474.80万元[10][11][24] - 截至2025年12月31日，公司新满溢存定期存款余额6095.64万元[10][11][25] - 截至2025年12月31日，森鹰窗业南京有限公司新满溢存定期存款余额13383.29万元[10][11][25] 部分收益凭证情况 - 公司节节升利系列4264期收益凭证初始认购2900万元，2025年12月25日赎回770万元，剩余2130万元，预期年化收益率1.4%-1.85%[10][11][25] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，短期投资具体收益不可预期，存在操作和监控风险[12][14][15] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向、加强监督、及时披露等风控措施[16][17] 资金使用影响 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率获投资回报[18] 此前投资情况 - 本公告日前十二个月内，公司有两笔协定存款投资，一笔按工商银行总行标准执行，另一笔预期年化收益率0.65%[19]