收购信息 - 公司拟124,766,500元人民币（约137百万港元）收购江苏懿德全部股权[3][6][8] - 收购构成须予披露交易及关连交易，最高适用百分比率超5%但低于25%[4] - 预期通函2026年2月6日或之前寄发股东[5] 股权结构 - 江苏懿德由宇业集团和谈文生女士分别持有40%及60%股权[4][19] - 江苏湘商投资咨询有限公司由江苏懿德及独立第三方分别持有约78.18%及21.82%股权[36] 物业情况 - 江苏懿德持有17项商业物业、3项住宅物业及34个停车位，总面积5,306.36平方米[8] - 除外物业位于中国南京市雨润大街35号，建筑面积约为544.78平方米[31] 财务数据 - 江苏懿德2023和2024年除税前和除税后亏损分别为3789千元和64560千元[21] - 2023和2024年12月31日，江苏懿德未经审核资产净值分别约为1.18072亿元和0.53519亿元[21] - 懿德物业每年总租金收入约为780万元，租金回报率约为5.97%[24] 协议条款 - 股权收购协议生效需满足多项先决条件，最后截止日期为2026年12月31日[9][10] - 代价参考江苏懿德全部股权评估值59,700,000元人民币及银行贷款折让后得出[12] - 银行贷款总额108,000,000元人民币，采用约25%协定折让[12] - 宇业集团收购江苏懿德40%股权原始成本为40,000,000元人民币[12] - 周先生为卖方履行义务提供个人担保[3][6] - 公司需在股东特别大会批准日期起90个日历日内现金支付代价，若有未偿还银行贷款从代价中扣除[14] - 协议终止卖方需退还代价减已收租金收入，并按代价×8%×（持有代价实际天数÷365）支付违约金[15] 其他信息 - 周先生提供个人担保获完全豁免遵守上市规则第14A.90条相关规定[27] - 公司将举行股东特别大会审议股权转让协议及交易，周女士、周先生及其联系人放弃投票[28] - 人民币与港元汇率按1.00元兑1.10港元换算，仅供说明[33] - 公司已发行股份每股面值0.01港元[36] - 基准日期和估值日期均为2025年11月30日[32][36] - 股权转协议日期为2026年1月8日[31] - 公告日期董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[35]