资金管理 - 本次现金管理金额30,000万元，受托方为中国银行和招商银行[3] - 2025年度公司及子公司可用不超80,000.00万元闲置募集资金现金管理，决议有效期12个月[4] - 公司向特定对象发行35,997,120股，发行价55.56元/股，募资总额1,999,999,987.20元，净额1,991,750,984.31元[7] 存款信息 - 中国银行人民币结构性存款10,000万元，预期年化收益率0.5%或1.971%，期限91天[8] - 招商银行智汇系列结构性存款10,000万元，预期年化收益率1.0%至2.25%，期限90天[9] - 招商银行点金系列结构性存款10,000万元，预期年化收益率1.0%或2.03%，期限90天[9] - 人民币结构性存款观察期为2026年1月9日15:00至2026年4月7日14:00，挂钩美元/日元即期汇率[12] - 招商银行智汇系列结构性存款挂钩欧元兑美元即期汇率，观察期为2026年1月9日至2026年4月7日[13] - 招商银行点金系列结构性存款挂钩黄金，观察日为2025年4月7日[14] 风险控制 - 公司遵守审慎投资原则，独立董事和审计委员会可监督检查资金使用情况[10] - 公司购买三款保本型结构性存款现金管理，不影响募投项目和股东利益[16] - 公司从多方面采取措施控制现金管理风险[17] - 现金管理受托方与公司无关联关系[19] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额1511442.08万元，负债总额565970.45万元，所有者权益945471.63万元[21] - 2025年9月30日资产总额2145721.25万元，负债总额1212508.84万元，所有者权益933212.40万元[21] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额336665.91万元，2025年1 - 9月为266205.27万元[21] - 公司本次用30000万元闲置募集资金买理财，占最近一期期末货币资金比例4.18%[21] - 最近12个月结构性存款实际投入104000万元，收回本金74000万元，收益581.83万元[24] - 最近12个月内单日最高投入金额50000万元，占最近一年净资产比例5.29%[24] - 最近12个月内现金管理累积收益占最近一年净利润比例0.20%[24]