现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司与云南国际信托签6000万元云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划，2026年1月5日起息[2] 已签约项目 - 截至披露日，与中国对外经济贸易信托签2000万元信盈安享001一号集合资金信托计划，2025年12月30日起息[7] - 截至披露日，与云南国际信托签1.2亿元云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划，2025年12月22日起息[7] - 截至披露日，与云南国际信托签5000万元云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划，2025年12月22日起息[8] - 截至披露日，与中国工商银行大邑支行签3271.363万元大额存单，2025年12月17日起息[8] - 截至披露日，与川财证券签8000万元川财证券睿选3M01集合资产管理计划，2025年12月18日起息[8] - 截至披露日，与中国银行大邑支行签4000万元人民币结构性存款，2025年11月28日起息[8] 赎回情况 - 截至披露日，云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划2000万元已全部赎回，投资收益94783.23元[8] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划4000元于2025年11月20日全部赎回，赎回金额607756.90元[10] - 五矿国际信托 - 五矿信托·国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划3000元于2025年11月17日全部赎回，赎回金额438000.00元[10] - 广东粤财信托 - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划4000元于2025年10月21日全部赎回，赎回金额562358.87元[10] - 百瑞信托 - 百瑞信投天盈7号集合资金信托计划630元于2025年12月19日全部赎回，赎回金额99386.47元[10] - 中国对外经济贸易信托 - 外贸信托·国金证券慧丰利3M - 30号证券投资集合资金信托计划2000元于2025年12月1日全部赎回，赎回金额430345.66元[10] 协定存款 - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，2025年8月20日起存，2026年8月19日到期[9] - 中国农业银行大邑县支行协定存款基本额度50万元，2025年8月21日起存，2026年8月20日到期[9] - 中国建设银行大邑县支行协定存款基本存款额度50万元，2025年8月13日起存，2026年8月13日到期[9] - 中国工商银行大邑支行协定存款基本存款额度10万元，2025年8月12日起存，2026年8月11日到期[9] 产品规模 - 工银理财·天天鑫固收类开放式理财产品规模37,993.935[11] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划规模142,998.79[11] - 外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划规模438,219.18[11] - 陕国投·汇盈2号睿享债券投资集合资金信托计划规模167,041.09[11] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划规模1,600,806,000.00[11] - 信银理财日盈象天天利号现金管理型理财产品规模133,609.56[11] - 华泰证券（上海）华泰如意宝15号集合资产管理计划规模88,803.15[11] - 百瑞信投天盈3号集合资金信托计划规模341,010.89[12] - 中国工商银行大邑大额存单规模304,055.00[12] 过往到期转让赎回 - 中国工商银行大邑支行2117.03万元大额存单2025年12月3日到期，全部转让赎回金额为614904元[13] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2000万元2025年5月20日到期，全部赎回金额为403359.33元[13] - 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划3000万元2025年5月19日到期，全部赎回金额为505043.59元[13] - 中国工商银行大邑支行6338.3672万元大额存单2025年11月14日全部转让赎回金额为1833670元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款2025年10月17日到期，协议到期金额为157077.87元[13] - 中国工商银行成都盐市口支行协定存款2025年8月19日到期，协议到期金额为38077.66元[13] - 中国工商银行成都天府支行协定存款2025年8月25日到期，协议到期金额为19333.21元[13] - 中国农业银行大邑县支行协定存款2025年8月15日到期，协议到期金额为62962.09元[13] - 中国建设银行大邑支行协定存款2025年8月12日到期，协议到期金额为61242.56元[13] 其他 - 公司使用闲置自有资金现金管理面临收益波动、流动性等风险，将采取多项措施控制风险[3][5] - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[14]