公司基本信息 - 公司于2022年8月5日上市，股票代码为301308，注册资本为419,145,267元[18] - 公司拥有行业类存储品牌FORESEE、海外行业类存储品牌Zilia和国际高端消费类存储品牌雷克沙Lexar[97] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为49,868.45万元，2023年度为 - 82,780.94万元，2022年度为7,279.70万元[26] - 2024年度现金分红金额（含税）为10,399.54万元，2022年度为19,817.48万元[25] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为752,731.28万元[28] - 2025年9月30日资产总计为1,950,133.25万元，负债合计为1,149,305.43万元[30] - 2025年1 - 9月营业收入1673433.20万元，2024年度为1746365.03万元，2023年度为1012511.19万元，2022年度为832993.43万元[31] - 报告期各期公司毛利率分别为12.40%、8.19%、19.05%和15.29%[70] - 报告期各期公司营业收入分别为832993.43万元、1012511.19万元、1746365.03万元和1673433.20万元[72] - 报告期各期扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为3784.43万元、 - 88210.37万元、16654.26万元和47877.36万元[72] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为374417.73万元、589316.54万元、783315.34万元和851687.27万元[74] - 报告期各期末公司存货占资产总额的比例分别为41.77%、43.08%、46.36%和43.67%[74] - 报告期各期末资产负债率分别为25.94%、52.85%、59.17%和58.93%[82] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为91,372.09万元、134,530.12万元、160,113.93万元和276,048.54万元，占资产总额比例分别为10.19%、9.83%、9.48%和14.16%[83] 发行相关 - 本次是公司2025年度向特定对象发行A股股票[9] - 中信建投证券指定彭欢、俞鹏担任保荐代表人，杜伟为项目协办人[11][14] - 本次发行募集资金总额不超过370,000.00万元[47][49][55] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[50][51] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%[55] 市场与行业 - 2023年全球半导体存储芯片市场规模同比下降28.9%至922.88亿美元，2024年达到1655.16亿美元[68] - 三星电子等境外企业在全球NAND Flash和DRAM市场份额超过90%[76] 风险提示 - 募投项目技术研发方向若不顺应市场需求，可能实施效果不及预期[90] - 募投项目实施后若下游市场增长或客户拓展不及预期，将有新增产能消化风险[91] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率等指标可能下降[92] - 募投项目新增折旧摊销及人员投入费用对经营业绩构成影响[93] - 本次向特定对象发行股票存在审核不通过、募集资金不足甚至发行失败风险[94][95] 其他 - 2022 - 2024年度公司平均研发投入占营业收入比例为5.18%，累计研发投入185,998.52万元[59] - 报告期各期公司境外销售占比分别为78.16%、77.10%、71.15%和67.73%[65] - 截至2025年9月末，公司持有的财务性投资占归属于母公司净资产的比例为0.41%[52] - 截至2024年末，公司固定资产等实物资产合计占总资产比重为15.88%[57] - 项目立项于2025年10月29日得到保荐及并购重组立项委员会审批同意[112] - 2025年12月1 - 3日，投行委质控部对项目进行现场核查，12月12日出具项目质量控制报告[114] - 内核部于2025年12月15日发出项目内核会议通知，内核委员会于2025年12月22日召开内核会议审议项目[115]