股权结构 - 公司注册资本为9200万元[8] - 截至报告期末，豪恩集团持股3329.89万股，占比36.19%[12] - 截至报告期末，罗小平持股700万股，占比7.61%[12] - 截至报告期末，陈金法持股680万股，占比7.39%[12] - 截至报告期末，华恩泰持股580万股，占比6.30%[12] - 截至报告期末，陈清锋持股380万股，占比4.13%[12] - 截至报告期末，发行人前十名股东合计持股6777.89万股，占比73.66%[12] - 截至2025年10月31日，保荐人客户信用交易担保证券账户和自营业务股票账户分别持有发行人675,660股和14,100股，分别占总股本的0.73%和0.02%[25] 财务数据 - 2023年6月20日首次公开发行，筹资净额83650.92万元[13] - 2023年3月31日，归属于发行人股东的净资产额为36443.72万元[13] - 2025年9月30日，归属于发行人股东的净资产额为133635.36万元[13] - 2024年、2023年分红金额（含税）分别为4600万元、9200万元，占净利润比率分别为46.23%、81.12%[14] - 最近三年累计现金分红13800万元，占年均净利润比例为130.37%[14] - 2025年9月30日、2024年末、2023年末、2022年末归母净资产分别为133635.36万元、133803.68万元、127697.50万元、36404.89万元[16] - 2025年9月30日资产总计261888.29万元，负债合计117691.31万元[17] - 2025年1 - 9月营业收入126311.24万元，净利润6396.18万元[20] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4872.75万元，投资活动 - 30251.93万元，筹资活动 - 5717.39万元[21] - 2025年1 - 9月流动比率1.74，速动比率1.31[23] - 2025年1 - 9月资产负债率（母公司）42.93%，资产负债率（合并）44.94%[23] - 2025年1 - 9月毛利率20.97%，销售净利率5.06%[23] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.69元/股，稀释每股收益0.69元/股[23] 发行情况 - 2025年8月2日，项目申请文件报项目组所在部门进行内部核查[29] - 2025年8月6日，项目组修改完善申报文件完毕后提交内核部并提交内核申请材料，同时向质控部提交工作底稿[29] - 2025年9月23日，国信证券召开问核会议对项目进行问核，同意提交内核会议审议[29][32] - 2025年9月24日，公司内核委员会召开内核会议对项目进行审议，同意项目组在落实内核会议意见后进行申报[30][32] - 2025年8月5日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过本次发行相关议案[36] - 2025年8月6日，上述董事会决议在深交所网站公告[36] - 2025年8月21日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过本次发行相关议案[36] - 2025年8月22日，上述股东大会决议在深交所网站公告[36] - 公司本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38][48] - 本次发行募集资金总额不超过110,493.91万元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[44] - 本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者[47] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 深圳市和勤致远投资咨询有限公司为募投项目编制可行性研究报告，咨询服务费合计15万元（含税），截至2025年10月末已支付13.5万元[55][56] - 北京荣大科技股份有限公司为项目提供印务服务，一次性收取12万元（含税），截至2025年10月末已支付12万元[55][56] 业务相关 - 报告期内公司前五大客户销售收入占同期营业收入比重分别为58.14%、55.85%、55.43%和52.24%[60] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为22.02%、22.76%、20.98%和20.95%[63] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为23945.12万元、30524.06万元、38589.78万元和41778.39万元，占流动资产比例分别为28.95%、17.05%、22.09%和22.75%[64] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为26867.07万元、20861.74万元、26675.38万元和45378.39万元，占流动资产比例分别为32.48%、11.66%、15.27%和24.71%[65] - 报告期内公司外销收入占比分别为 31.76%、35.22%、34.86%和 33.65%[68] 未来展望 - 募投项目拟新增 6430 万件智能驾驶感知系统产能，扩产规模达现有产能的 153.10%[68] - 深圳产线扩建项目达产后预计年销售收入 143818 万元，静态投资回收期 8.93 年，税后投资内部收益率 14.56%[69] - 惠州产线扩建项目达产后预计年销售收入 112912 万元，静态投资回收期 8.48 年，税后投资内部收益率 14.95%[69] 风险提示 - 公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期风险，影响业绩[60] - 若不能满足主要客户需求或客户经营变化，可能对经营业绩产生不利影响[61] - 采购及备货策略管控偏差，可能引发原材料积压等问题，影响经营业绩[62] - 若不能及时提高新产品开发能力，公司将面临产品售价下降风险[63] - 若应收账款不能按期收回或发生坏账，将影响公司资金使用效率和经营业绩[64] - 截至 2025 年 9 月 30 日，三个项目公司存在未达协议约定风险[70] 行业动态 - 2024年全国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[67] - 全新车型开发周期由 4 - 5 年缩短至 1 - 3 年，改进车型改进周期由 6 - 24 个月缩短至 4 - 15 个月[72]