债券发行 - 2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，募集资金总额58,000.00万元[3] - 扣除承销及保荐费用460.00万元，实际收到募集资金57,540.00万元[3] - 发行费用5,902,830.19元，实际募集资金净额574,097,169.81元[3] - 募集资金于2025年12月17日全部到账[3] 协议签署 - 2026年1月12日，公司、保荐机构及银行与子公司签署四方协议[6] 专户情况 - 截至2026年1月12日，各新增专户余额均为0[7] - 截至2026年1月12日，新加坡子公司专户余额0万元[17] - 截至2026年1月12日，泰国子公司泰铢专户余额0万元，人民币专户余额0万元[20] 协议条款 - 支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丁方并提供支出清单[10][14][18][22] - 丙方三次未履职，甲、乙方可终止协议并注销专户[10][14][18][23] - 丁方发现未履约，应向上海证券交易所书面报告[10][14][18][23] - 丙方需每月前10个工作日之前向甲、乙方出具对账单并抄送丁方[14][18][22] - 丁方每半年度检查专户存储情况[17][21] - 丁方有权更换指定的保荐代表人并通知相关方[14][18][22] - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕且销户失效[11][14][19][23] - 协议受中国法律（泰国协议受中泰两国法律）管辖，争议协商不成可提交甲方所在地法院（泰国协议可仲裁或提交法院）处理[15][19][23]