现金管理额度与余额 - 公司现金管理额度从1亿元调整至1.5亿元[2] - 截至公告披露日，现金管理未到期余额为8414.53万元，占2024年度经审计净资产的16.17%[4] 现金管理产品情况 - 本次现金管理金额为230万美元，折算后为1614.53万元，产品为招商银行深圳深纺大厦支行定期存款，预计年化收益率3.12%，期限7天[4][5] - 招商银行单位大额存单金额1000万元，预计年化收益率2.11%，期限从2025年1月20日至2028年1月[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利产品金额5800万元，预计年化收益率0.70%-2.10%，期限从2026年1月4日至2026年1月30日[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3267期产品金额1000万元，年化收益率2.03%，已全部收回本金[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3280期产品金额2000万元，年化收益率1.85%，已全部收回本金[12] 其他现金管理操作 - 上海浦东发展银行深圳福华支行多期对公结构性存款及招商银行深圳深纺大厦支行多笔美元定期存款存入与收回情况[13][14][15][16] 现金管理策略 - 公司将严格按制度进行现金管理，控制投资风险[7] - 现金管理产品风险较低，但可能受市场波动影响[9]