天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
业绩总结 - 2026 年 1 月 10 日赎回 8000 万元大额存单,收回本金获收益 22.02 万元[4] 资金运用 - 2025 年 10 月 10 日公司用 23000 万元闲置募集资金买大额存单[4] - 到期赎回的 8000 万中 4000 万存浦发银行,年化收益率 1.1%,收益 11.01 万元[6] - 2026 年 1 月 12 日继续用 6000 万购买大额存单,预计年化收益率 1.3%[9][10] 决策与管理 - 2025 年 10 月 9 日同意用不超 3.2 亿元闲置募集资金现金管理,期限 12 个月[12] - 公司按规定开展业务,分离职能健全程序,筛选对象,跟踪投向控风险[14]