资金募集 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[8] - 募集资金拟投项目预计总额8.950184亿元，拟投入8.696652亿元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.6581261213亿元，负债10.8405696176亿元，净资产16.8175565037亿元[15] - 2025年9月30日资产总额29.1632698895亿元，负债11.9684403901亿元，净资产17.1948294994亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1.5344418643亿元，2025年9月30日为0.1410861411亿元[15] 理财情况 - 公司获批使用不超4亿元闲置募集资金进行12个月内现金管理[2][20] - 已赎回3600万元定期存款，收益7.2万元[5] - 本次委托理财金额3648万元，资金源于闲置募集资金[4][7] - 结构性存款预计年化收益率0.60%-1.60%，起息2026年1月15日，到期2月27日[12] - 各产品实际投入金额合计104,651万元，实际收回本金80,103万元，实际收益516.40万元，尚未收回本金金额24,548万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为38,700万元，占最近一年净资产的23.01%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.27%[23] - 目前已使用的理财额度为24,548万元，尚未使用的理财额度为15,452万元，总理财额度为40,000万元[23] - 2024年第二次临时股东大会审批的现金管理总额度为7亿元[23] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] - 工商银行大额存单实际投入3,500万元，收回本金3,500万元，收益19.76万元[22] - 民生银行大额存单实际投入10,086万元，收回本金10,086万元，收益90.77万元[22] - 民生银行结构性存款实际投入32,000万元，收回本金26,500万元，收益168.13万元，未收回本金5,500万元[22] - 宁波银行大额存单实际投入14,187万元，收回本金14,187万元，收益122.32万元[23] 会计处理 - 理财通过“交易性金融资产”等科目进行会计处理[18]