公司股权与股本 - 公司注册资本为251,866,700元[8] - 截至2025年9月30日，无限售条件流通股245,553,199股，占比97.49%；限售股6,313,501股，占比2.51%[10] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股182,653,191股，占比72.52%[12] - 截至2025年9月30日，公司实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[31] - 截至上市保荐书出具日，公司总股本为251,866,700股[50] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额219,099.47万元，负债总额37,334.55万元，股东权益181,764.92万元[15] - 2025年1 - 9月综合毛利率33.59%，流动比率4.30倍，速动比率3.71倍，资产负债率17.04%[16] - 2025年1 - 9月应收账款周转率8.22次，存货周转率3.91次，总资产周转率0.53次[16] - 2025年1 - 9月营业收入113,294.24万元，营业成本75,234.40万元，营业利润21,554.02万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额28,974.12万元，投资活动现金流量净额14,276.65万元，筹资活动现金流量净额 - 9,773.31万元[17] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额32,971.73万元，期末余额74,429.46万元[17] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额为1.15元，2024年为0.85元，2023年为0.93元，2022年为1.20元[18] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润为26,146.68万元，2024年为29,306.74万元，2023年为25,715.43万元，2022年为24,267.56万元[18] - 2025年1 - 9月加权净资产收益率为10.60%，2024年为12.42%，2023年为11.79%，2022年为12.28%[18] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后净资产收益率为10.19%，2024年为11.25%，2023年为10.36%，2022年为11.34%[18] 业务与市场 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和67.32%，欧盟维持18.3%反倾销税税率，欧洲收入占比超45%[20] - 2025年美国对中国24%关税暂停措施延长一年，公司产品出口美国实际执行税率24.5% - 29.5%，美国收入占比约14%[21] - 报告期内公司主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和112,990.73万元，2024年全球陶瓷市场规模858.8亿美元，预计2032年达1,444.9亿美元，复合年增长率6.72%[22] - 报告期内公司销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和72.49%[23] - 报告期内外销收入分别为92,734.11万元、77,394.94万元、95,204.17万元和76,273.76万元，占主营业务收入比重分别为67.52%、63.05%、71.33%和67.50%，汇兑损益分别为 - 527.47万元、 - 210.16万元、 - 533.13万元和 - 44.19万元[24] - 报告期各期末应收账款余额分别为12,879.20万元、10,546.80万元、13,298.43万元和14,276.91万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和12.60%，报告期末计提坏账准备872.53万元[26] - 报告期各期末公司存货原值分别为16376.51万元、17364.69万元、20500.36万元和17968.88万元，报告期末计提存货跌价准备1917.76万元[27] 募投项目 - 募投项目正常年净利润为27191.90万元，毛利率为35.27%，税后内部收益率为14.25%，税后回收期（含建设期）为9.12年，美国从越南进口产品征收20%关税[36] - 募投项目达产后可提供年产16534.00万件色釉陶瓷产能，2025 - 2031年各年度扣除现有产能缺口的实际新增产能相较现有产能扩张倍数分别为0.00、0.00、0.00、0.09、0.39、0.73、0.90，公司全球日用陶瓷出口市场占有率将由1.20%提高至1.89%[37] - 募投项目新增固定资产120564.84万元，新增无形资产1962.50万元，达预定可使用状态后每年预计新增固定资产折旧7337.71万元、无形资产摊销1306.79万元，达产年后每年新增折旧摊销占未来预计收入最大比例为3.15%，占未来预计净利润最大比例为22.74%[38][39] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44] - 本次发行采用向特定对象发行人民币普通股（A股）的方式[45] - 致誉投资认购总额为3000万元人民币[49] - 本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过75,560,010股[50] - 若致誉投资较发行结束日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%股份，认购股票18个月内不得转让；超过则36个月内不得转让，其余发行对象认购股票6个月内不得转让[52] - 本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元[55] - 越南东盟陶瓷谷项目投资总额为143,839.96万元，拟使用募集资金70,000.00万元[57] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月[58] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[48] - 发行对象不超过35名（含35名）[89] - 发行人本次向特定对象发行股票已获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[81][87]