发行情况 - 发行证券品种为向特定对象发行A股，每股面值1元[8] - 发行对象为翼元航空，发行完成后将成控股股东[11] - 发行价格为7.53元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 发行股份数为11,758.52万股，不超过发行前总股本的30%[19][24] - 募集资金总额不超过88,541.66万元[3] - 认购股份自上市之日起18个月内不转让[17] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日[12] 财务数据 - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为52.00%、60.12%、68.08%及67.42%[9] - 2025年1 - 9月归母净利润 - 8,980.23万元，扣非净利润 - 7,965.70万元[23] - 假设2025年度归母净利润 - 11,973.64万元，扣非净利润 - 10,620.93万元[23] - 2025年末总股本39,195.07万股，发行后总股本50,953.59万股[24] - 2025年加权平均净资产收益率（扣非前后）分别为 - 11.70%和 - 10.38%[24][25] 未来展望 - 发行可优化资本结构，降低财务风险，增强抵御风险和可持续发展能力[5][9] - 补充流动资金可突破生产良品率瓶颈，增强应对市场波动能力[9] 假设情形 - 情形1：2026年盈利，归母净利润2,394.73万元，扣非净利润2,124.19万元[24] - 情形2：2026年归母净利润 - 5,986.82万元，扣非净利润 - 5,310.47万元[25] - 情形3：2026年归母净利润 - 11,973.64万元，扣非净利润 - 10,620.93万元[25] 其他事项 - 公司制定《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[28] - 全体董事和高级管理人员承诺不损害公司利益等事项[29] - 控股股东及实际控制人施卫东承诺不干预公司经营等事项[30] - 发行摊薄即期回报事项经第五届董事会第十次会议审议通过并将提交股东会表决[32]