股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股本总额为115,680,000股，有限售条件股份持股比例77.50%，无限售条件股份持股比例22.50%[12] - 截至2025年9月30日，谢毅持股比例40.83%，沈锋华持股比例11.86%，两人合计控制公司54.51%股份[14][18] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股比例71.18%[14] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计179,738.36万元，较2024年末增加[20] - 2025年1 - 9月营业收入81,843.55万元，净利润14,256.54万元[23] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额12,911.40万元[25] - 2025年1 - 9月非经常性损益合计507.89万元[26] - 2025年9月30日流动比率为5.21倍，资产负债率为12.37%[27] - 2025年1 - 9月利息保障倍数为836.08[28] - 2022 - 2024年度平均可分配利润15,210.47万元[49][56] - 2025年9月末公司累计债券余额为0元，本次可转债发行后，累计债券余额占净资产额的49.90%[58] - 截至2025年9月30日，公司财务性投资占比为0.00%[63] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司前五名客户销售额占同期营业收入比例分别为32.88%、41.36%、41.80%和38.40%[73] - 报告期各期末，应收账款账面价值及占流动资产比例有变化[80] - 报告期内，公司营业收入和归母净利润有相应数据[81] - 报告期各期末，存货账面价值分别为13780.68万元、15655.33万元、16431.65万元和21146.45万元[82] - 报告期内，固定资产账面价值分别为25835.89万元、26892.78万元、43110.70万元和51764.07万元[83] 可转债相关 - 2025年11月20日内核会议对苏州天脉可转债项目投票结果通过[38] - 发行人2025年10月27日召开董事会、11月13日召开股东会审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[44][45] - 可转债转股价格向下修正条件及方案实施要求[92][93] - 持有本次发行可转债的股东表决时应回避，修正后的转股价格有相关限制[95] - 可转债存续期内，持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施等风险[95] - 本次发行方案需获深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[107] - 公司拟使用募集资金78,600.00万元投入苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）[100] 研发与技术 - 报告期各期研发费用呈逐年增长趋势[116] - 截至2025年9月30日，公司及其重要子公司共取得100项专利，其中发明专利17项[116] - 公司可量产均温板厚度最低达0.2mm，对应传热量均达5W以上[117] - 公司拥有5个大类19个小类的导热界面材料，导热系数最高可达15W/m.K[118] 市场与合作 - 公司核心产品应用于消费电子等多个领域，终端客户包括三星、华为等[113] - 公司与比亚迪等保持良好合作关系[113] - 公司在热管理领域技术实力处于同行业较高水平[115] - 公司主要产品在技术水平、客户资源等方面处于行业前列水平[117]