公司概况 - 2022年1月7日由特拉华州有限责任公司转变为特拉华州公司，更名为Savers Value Village, Inc[20] - 按52或53周财政年度报告，2023财年指截至2023年12月30日的52周[22] - 申请将普通股在纽约证券交易所以“SVV”为代码上市[9] - 拥有“Savers Value Village™”等多个商标和服务标志[26] - 在美、加、澳有超300家门店，有21000名员工[42] 业绩总结 - 2021财年营收12亿美元，2021年前三季度营收8.593亿美元[40] - 2021财年美国同店销售额较2019年增长16.4%，较2020年增长64.8%；2021年前三季度较2019年增长16.3%，较2020年增长77.4%[40] - 2021财年和2021年前三季度净利润均为8340万美元[40] - 2022财年净销售额14.372亿美元，净利润8470万美元，调整后EBITDA为3.017亿美元，净利润率5.9%，调整后EBITDA利润率21.0%[53] - 截至2023年4月1日的三个月，净销售额3.457亿美元，净亏损1020万美元，调整后EBITDA为5900万美元，净亏损率2.9%，调整后EBITDA利润率17.1%[53] - 2022 - 2023财年美国可比门店销售增长分别为4.5%、5.6%，加拿大为25.3%、9.0%，总计为13.5%、7.2%[153] - 2022 - 2023财年调整后EBITDA分别为301,686千美元、59,007千美元，调整后EBITDA利润率为21.0%、17.1%[157] - 2022 - 2023财年自由现金流分别为59,260千美元、 - 35,633千美元[157] - 2022 - 2023财年调整后经营现金流分别为238,089千美元、27,104千美元[157] 用户数据 - 截至2023年4月1日有超470万活跃会员，较2022年4月2日的430万增加[52][104] - 截至2023年4月1日的12个月内，活跃会员驱动69.6%的销售点交易价值[52] - 截至2023年4月1日，U.S.忠诚度计划会员每次购物花费比非会员多约27%，平均每年购物6.6次，前三大忠诚度细分群体代表约49%的活跃会员，每年购物超12次[105] - 截至2023年4月1日，公司品牌相关标签在TikTok上有超3.06亿次自然浏览量，在Instagram上有14.3万粉丝，在Facebook上有36万点赞[106] 未来展望 - 预计此次发行净收益用于偿还债务及相关利息和溢价[143] - 目前预计发行后及可预见未来不支付现金股息[144] - 未来运营费用预计增加，若收入增长无法抵消将影响业务[200] 市场扩张和并购 - 确定美国和加拿大约2200个潜在新门店位置，2022财年净开8家新店，2023年目标开12家，2024 - 2026年每年目标开20家以上[114] - 2021年11月收购2nd Ave.，增加美国东北部和中大西洋地区12家门店[119] 其他新策略 - 截至2023年4月，美国和加拿大99%的门店已实施自助收银亭，每周每家店最多可节省80个工时[68][112] - 自助收银、ABP和CPC预计每年为每家店带来约20万美元的增量贡献，其中CPC约10万美元、ABP约5万美元、自助收银约5万美元[118]