业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入41327.11万元，较上年同期下降21329.27万元，降幅34.04%；净利润1698.56万元，较上年同期下降6733.71万元，降幅79.86%[13] - 2025年1 - 9月，公司累计实现营业收入71414.68万元，较去年同期下降22.46%[45] - 2025年1 - 9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润6249.96万元，较去年同期下降48.07%[45] - 2025年7 - 9月公司营业收入为30087.57万元，同比增长2.18%[45] - 2025年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为4551.40万元，同比增长26.31%[45] - 报告期内公司境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和22680.34万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和54.88%[18][155] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和48.22%[20][158] - 报告期内公司综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和38.49%[170] 募投项目 - 募投项目建成后将形成年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件产能，较2024年末公司整体产能提升61.07%，拉美地区产能提升341.20%[8][178] - 募投项目达产年度预计新增折旧及摊销金额为2923.82万元，占预计整体营业收入和净利润的比例分别为1.80%和11.11%[11][183] - 募投项目投产第一年达产率为20%，预测实现收入10111.04万元、净利润387.57万元[17][187] - 本次募投项目“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”总投资57144.00万元[184] 市场情况 - 矿用橡胶耐磨备件产品市场渗透率仅在10%左右[9][180] - 报告期内公司拉美地区选矿备件收入分别为7436.38万元、14076.29万元、16272.17万元和9335.51万元，目前市场占有率约为1.5%，募投项目完全达产后需提升至4%左右[9][179] 可转债发行 - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券总额为45000万元[52] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为44204.99万元[72] - 募集资金拟用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目（拟投入32500.00万元）和补充流动资金（拟投入12500.00万元）[75] - 可转债期限为2026年1月16日至2032年1月15日[98] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[100] - 转股期为2026年7月22日至2032年1月15日[101] - 初始转股价格为38.44元/股[105] 公司财务与股权 - 截至2025年9月30日，公司资产总计309990.03万元，较2024年末增加52733.53万元，增幅20.50%[45] - 截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为181121.39万元，较2024年末增加23160.31万元，增幅14.66%[45] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为168772604股[198] - 有限售条件股份数量为59290192股，持股比例35.13%[198] - 无限售条件流通股份数量为109482412股，持股比例64.87%[198] - 截至2025年6月30日，郑昊持股78449700股，持股比例46.48%[199] - 截至2025年6月30日，曲治国持股8400000股，持股比例4.98%[199] - 截至2025年6月30日，韩溢文持股1766922股，持股比例1.05%[199] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股97504518股，持股比例57.77%[200] - 控股股东郑昊所持10850000股处于质押状态，占其所持股份的13.83%[200] - 控股股东郑昊质押股份占公司总股本的6.43%[200] 其他 - 发行人承接蒙古国额尔登特矿业公司“年产量600万吨自磨厂房4号生产线建造和投产”项目[52] - 购买上海房产交易金额7530.70万元，因卖方原因未办产权证书且房产被查封，存在被拍卖或减值损失风险[174] - 前次募投项目“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”已延期且有再次延期风险[185]