公司基本信息 - 公司注册资本为504,864,268元[7] - 截至2025年9月30日公司拥有科技人员460人，含特级专家2人等[12] 研发投入 - 2025年1 - 9月研发支出合计4025.27万元，占营业收入比重3.36%[14] - 2024年研发支出合计5687.85万元，占营业收入比重4.44%[14] - 2023年研发支出合计6630.63万元，占营业收入比重5.98%[14] - 2022年研发支出合计5539.18万元，占营业收入比重5.62%[14] 财务数据 - 2025年9月末资产总计358,055.00万元，较2024年末增长约16.96%[18][19] - 2025年1 - 9月营业总收入119,856.52万元，2024年度为128,060.08万元[20] - 2025年1 - 9月营业总成本107,359.24万元，较2024年度下降约8%[20] - 2025年1 - 9月净利润20,846.28万元，2024年度为21,453.72万元[21] - 2025年9月末存货69,522.68万元，较2024年末增长约39.53%[18] - 2025年9月末在建工程31,044.35万元，较2024年末增长约127.84%[18] - 2025年1 - 9月销售费用827.14万元，2024年度为773.46万元[21] - 2025年1 - 9月管理费用5,525.68万元，较2024年度下降约32.36%[21] - 2025年基本每股收益0.41，2024年为0.43[21] - 2025年9月末流动负债合计51,610.78万元，较2024年末增长约30.91%[19] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 23,912.14万元[24] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 22,322.27万元[24] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为22,545.43万元[25] - 2025年9月30日流动比率为3.29倍，2024年为3.93倍[26] - 2025年9月30日速动比率为1.94倍，2024年为2.67倍[26] - 2025年9月30日母公司资产负债率为22.62%，2024年为14.04%[26] - 2025年9月30日合并资产负债率为22.74%，2024年为14.84%[26] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.00次/年，2024年为4.72次/年[26] - 2025年1 - 9月存货周转率为2.20次/年，2024年为2.23次/年[26] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动及产业政策变化、经营管理等风险[27][28] - 国内钽铌矿石原料90%以上依赖进口[30] - 公司钽铌矿石原料约90%依赖进口且海外收入占比大，存在汇率波动风险[40] - 公司部分房产未办理房产证书和未办理变更登记，存在产生损失及影响生产经营的风险[45] 业务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月外销收入占营业收入比例分别为60.21%、42.49%、35.73%和34.07%[34] - 2022 - 2025年1 - 9月境外采购原材料的金额分别为17346.85万元、30810.48万元、34090.80万元和28834.36万元[35] - 2022年度 - 2025年1 - 9月，前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为48.66%、35.38%、38.12%和45.09%[44] 募投项目 - 募投项目建成投产后，湿法冶金等项目有新增产能[48] - 湿法冶金项目内部收益率12.77%、火法冶金熔炼项目11.06%、高端制品项目12.30%[49] - 募投项目达产后每年预计新增折旧摊销费用约8686.32万元[52] 股票发行 - 本次发行采用向特定对象发行方式，发行对象不超过35名[60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 中国有色集团认购总额为10,527.42万元，中色东方集团认购总额为48,000.00万元[64] - 本次发行股票数量不超过151,459,280股，不超过发行前总股本的30%[65] - 本次发行募集资金总额不超过118,990.00万元，用于三个建设项目及补充流动资金[67] - 若增持幅度不超过2%，中国有色集团等认购股票18个月内不得转让；超过2%，36个月内不得转让；其他对象认购股票6个月内不得转让[69][70]