股权结构 - 公司注册资本为504,864,268元[10] - 截至2025年9月30日，有限售条件流通股占比0.63%，无限售条件流通股占比99.37%[11] - 截至2025年9月30日，中色东方集团持股占比39.99%[12] 财务状况 - 2022 - 2025年1 - 9月累计现金分红9,189.90万元[15] - 本次发行前最近一期末净资产额为276,644.67万元[15] - 1999 - 2023年历次股权筹资合计214,933.69万元[15] - 2025年9月末货币资金26,730.18万元[17] - 2025年9月末应收票据14,282.21万元[17] - 2025年9月末应收账款46,192.66万元[17] - 2025年9月末资产总计358,055.00万元，较2024年末增长约16.97%[18][19] - 2025年1 - 9月营业总收入119,856.52万元[21] - 2025年1 - 9月营业总成本107,359.24万元[21] - 2025年1 - 9月净利润为20,846.28万元[22] - 2025年9月末流动资产169,620.39万元，非流动资产188,434.61万元[18] - 2025年9月末流动负债51,610.78万元，非流动负债29,799.55万元[19] - 2025年1 - 9月基本和稀释每股收益均为0.41[22] - 2025年9月末存货为69,522.68万元[18] - 2025年1 - 9月研发费用为2,053.07万元[22] - 2025年9月末长期股权投资为77,583.11万元[18] - 2025年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 23912.14、 - 22322.27、22545.43[25][26] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 23544.22[26] - 2025年9月30日流动比率3.29倍，速动比率1.94倍[27] - 2025年9月30日母公司和合并资产负债率分别为22.62%、22.74%[27] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过151,459,280股，不超发行前总股本30%[48] - 本次募集资金总额不超118,990.00万元，11,559.73万元拟用于补充流动资金[52] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[54] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55] 业务情况 - 国内钽铌矿石原料90%以上依赖进口[63] - 报告期内钽矿石、铌矿石价格采购均价有波动[63][64] - 2022 - 2025年1 - 9月公司外销收入占比下降[68] - 2022 - 2025年1 - 9月公司境外采购原材料金额有波动[69] - 公司存在汇率波动风险[73] - 2022年度 - 2025年1 - 9月，公司前五大客户销售收入占比有波动[76][77] 项目情况 - 募投湿法、火法冶金及高端制品项目建成后有新增产品产量[81] - 募投湿法、火法、高端制品项目内部收益率分别为12.77%、11.06%、12.30%[82] - 2025年9月提交“火法冶金熔炼项目”评估备案申请，12月履行完毕[84] - 募投项目达产后预计新增折旧摊销费用约8686.32万元[85] 政策与前景 - 产业政策支持钽铌行业发展[90][91][92] - 钽铌材料需求向高端制造与战略性新兴领域渗透[93] 其他 - 招商证券和发行人聘请第三方行为符合相关规定[98][99] - 保荐机构同意保荐公司申请向特定对象发行股票[100] - 招商证券授权张俊果和李俊卿担任该项目保荐代表人[105]