公司概况 - 公司2008年9月27日成立，经营期限至2058年9月26日，股票在深交所主板上市，代码001301[58][59] - 公司有4家全资子公司和1家参股公司，尚太新材料于2024年12月完成注销[9][104] - 公司主要从事锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产和销售[81] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为128945.45万元、72290.50万元和83832.71万元，平均可分配利润为95022.89万元[63] - 2022 - 2024年境外销售收入分别为397,829.33元、2,496,959.44元和14,942,830.02元，占比分别为0.01%、0.06%和0.30%[97] - 2022 - 2024年主营业务收入分别为4,638,647,165.68元、4,169,230,436.17元和5,038,328,729.49元，占比分别为97.0054%、94.9546%和96.3490%[99] - 最近三年负极材料销售收入分别为419,825.44万元、373,614.87万元和470,656.98万元，2023年较2022年同比减少11.01%[190] - 最近三年综合毛利率分别为41.65%、27.74%和25.72%，负极材料产品毛利率分别为43.60%、27.16%和23.81%，石墨化焦毛利率分别为 - 0.15%、 - 3.66%和9.93%[191] - 最近三年末应收账款账面价值分别为103,050.68万元、171,754.83万元、249,419.04万元，2023年末较2022年末增加66.67%；应收账款周转率分别为4.85、3.20和2.48[191] - 2024年预付款项金额较2023年增长51.81%，金额为10,327.04万元[192] - 最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 79,442.06万元、 - 41,637.37万元和 - 28,440.43万元[192] - 最近三年末资产负债率分别为41.41%、23.64%和32.38%，截至2024年12月31日，长短期借款金额合计为19.37亿元[192] - 最近三年向前五大客户合计销售金额分别为378,255.35万元、351,159.56万元、457,668.56万元，占当期营业收入的比例分别为79.10%、79.98%、87.52%；对第一大客户宁德时代销售占比分别为56.65%、61.12%和73.44%[193] - 最近三年末在建工程余额分别为12,430.33万元、3,983.38万元和68,731.66万元，2024年末在建工程余额相对较大系北苏二期仍处于在建状态[193] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产金额为17.53万元，长期股权投资金额为35.44万元[193] 可转债发行 - 公司拟发行不超过250,000.00万元可转换公司债券，用于年产20万吨锂电池负极材料一体化项目[18][50][53] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[19][20] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26] - 本次发行已获内部批准和授权，尚待深交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序[57] 未来展望 - 山西尚太拟建设项目设计年产锂电池负极材料20万吨，项目意向地块占地面积约1000亩，预计2025年上半年前具备出让条件[165] 客户合作 - 报告期内前五大客户中，除客户四外公司与其他主要客户签署长期协议，合作良好且具可持续性[199] - 公司与客户四按交易习惯签合同或订单合作，关系良好，合作具可持续性[199] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司股东总数为14,762人，欧阳永跃持股36.53%，为控股股东及实际控制人[88][90] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司有12处有证自有土地、35处有证自有房产、36处无证房产[113][114] - 截至2024年12月31日，公司及其子公司拥有2项注册商标、49项专利、1项软件著作权和2项域名[126][127][128][129] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名；监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事[147] - 公司近三年共召开16次股东大会、28次董事会、26次监事会[150] - 公司及其子公司近三年依法纳税，无税务、环保、质量技术相关行政处罚[159][160][161] - 公司及其子公司报告期内有1笔行政处罚及1起未作处罚决定的安全生产事故[170]