公司评级与基本信息 - 公司主体评级和本次发行可转债信用等级均为 AA+，评级展望稳定[8][102][145] - 公司成立于2011年3月30日，法定代表人为张晓龙，上市于深交所创业板，代码301215.SZ[46] - 公司注册资本132,390万元，经营范围包括汽车等检测试验业务[46] 利润分配 - 2024年年度每10股派发现金股利0.52元（含税），前三季度每10股派0.25元（含税）[16][17] - 2023年年度每10股派0.76元（含税），2022年年度每10股派0.54元[18][19] - 最近三年现金累计分配利润27373.67万元，占年均可分配利润173.30%[20] - 2024 - 2022年度现金分红占净利润比率分别为61.10%、60.92%、50.20%[21] 财务数据 - 募投项目达产后新增年折旧摊销约4710万元[24][136] - 报告期各期综合毛利率分别为69.00%、72.47%、72.34%、60.61%，主营业务毛利率分别为74.57%、77.70%、75.26%、62.07%[28][130] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12674.51万元、12908.83万元、15182.77万元、29470.51万元[29][131] - 最近三年前五大客户收入占比分别为57.56%、60.82%、62.34%[125] - 截至报告期末递延收益27385.87万元，各期计入损益的补助分别为1046.56万元、651.49万元、969.99万元、973.94万元[133] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募资不超过103,904.00万元，用于冰雪试验基地建设[42][57][91][92][150] - 方案经董事会和股东会审议通过，尚待深交所审核和证监会注册[47][48] - 可转债每张面值100元，期限六年，每年付息一次[58][59][61] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价不低于特定均价且不得向上修正[66][67] 股权结构 - 截至2025年9月30日，总股本132,390万股，有限售股150万股占0.11%，无限售股132,240万股占99.89%[152] - 前十大股东合计持股100,542.3048万股，占比75.94%[152] - 控股股东中汽中心持股41.92%，实际控制人为国务院国资委[128][152][162][165][166] 子公司情况 - 有2家全资子公司，酒店公司注册资本1000万元实缴300万元，检验公司注册资本和实缴均8500万元[157][158][160] - 2024年酒店公司总资产1096.82万元，净资产750.60万元，营收1908.19万元，净利润69.13万元[159] - 2024年检验公司总资产16577.83万元，净资产9387.69万元，营收12254.31万元，净利润790.83万元[162] 人员情况 - 现任董事9名（含独董3名），高级管理人员6名，核心技术人员7名[177][186][191] - 2024年度张子鹏薪酬82.16万元，独董薪酬均为10万元[199][200] - 董事等合计持股118.80万股，持股比例0.091%[200]