基本信息 - 公司1994年9月27日成立，注册资本20,000万元，2020年9月22日在深交所上市，代码003002[12] 股权结构 - 截至2025年9月30日，总股本200,000,000股，限售股17,152,725股占比8.58%，无限售股182,847,275股占比91.42%[13] - 截至2025年9月30日，帆远投资、秦跃中、秦东分别持股49,174,900股、33,210,000股、20,000,000股，占比24.59%、16.61%、10.00%[16] - 截至2025年11月23日，保荐机构自营账户持股28,956股，占2025年9月末总股本0.0145%[28] 财务数据 - 2020年6月30日净资产额66,930.05万元，2025年9月30日为163,575.45万元[18] - 2020年9月首发筹资净额34,059.90万元，首发后累计派现21,936.97万元[18] - 2025年9月30日资产总计236,199.13万元，较2024年末增长15.95%[20] - 2025年1 - 9月营收96,966.85万元，2024年度为110,112.11万元[22] - 2025年1 - 9月净利润15,072.70万元，2024年度为14,417.79万元[22] - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额8,200.98万元，2024年度为16,412.68万元[24] - 2025年9月30日资产负债率30.75%，2024年末为25.69%[25] - 2025年1 - 9月净利率15.54%，2024年度为13.09%[25] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.73元，2024年度为0.70元[25] - 2025年9月30日归母权益149,988.11万元，2024年末为137,708.68万元[20] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率10.10%，2024年度为10.47%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21,155.73万元、24,004.21万元、29,721.11万元和41,177.74万元，占比分别为21.95%、18.27%、26.99%和42.47%[79] - 截至2025年9月30日，商誉账面原值19,666.67万元，已计提减值1,256.77万元[80][81] 发行情况 - 2025年7月25日董事会、9月15日股东会审议通过向特定对象发行股票议案[44][45] - 发行已获国防科工局批准，尚待深交所审核和证监会注册[47] - 保荐机构同意推荐发行，认为符合法规且履行决策程序[38][43][48] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[49][57] - 发行对象不超35名，发行后6个月内不得转让[58] - 发行股票数量上限不超发行前总股本30%，募集资金不超58,595.00万元，补流比例未超30%[63][64] 风险提示 - 募投项目效益或难达预期，新增折旧摊销或影响净利润和净资产收益率[66][67] - 宏观经济低迷、行业兼并重组、安全事故、原材料价格波动或影响公司经营[68][70][71][72] 技术与业务 - 截至2025年9月30日，获136项专利、23项软件著作权，有先进生产线和引进技术[90] - 公司位于山西，业务链条完整，是高新技术企业，与高校产学研合作[91][92][90] 人员与机构 - 聘请广发证券等多家机构为发行提供服务，授权李武等负责项目[94][95][100]