财务数据 - 公司注册资本为66943.68万元人民币[12] - 2024年再生铝合金产量达76.77万吨[13] - 2025年1 - 9月营业收入为1126602.78万元[17] - 2024年营业收入为1397651.34万元[17] - 2023年营业收入为1194465.23万元[17] - 2022年营业收入为1106630.82万元[17] - 2025年1 - 9月净利润为24401.98万元[17] - 2024年净利润为6441.79万元[17] - 2023年净利润为12151.28万元[17] - 2022年净利润为20691.97万元[17] - 2025年9月30日资产总计1525692.38万元，负债合计1189397.68万元，资产负债率（合并）为77.96%[19][21] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 181235.47万元，筹资活动现金流量净额为221359.19万元，现金及现金等价物净增加额为46743.14万元[20] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率7.55%，基本每股收益0.37元/股，稀释每股收益0.34元/股[22] - 2025年1 - 9月发行人利润总额25788.18万元，净利润未达预计效益[27] - 2025年9月30日流动比率1.21，速动比率1.09，应收账款周转率4.26次/年，存货周转率13.40次/年[21] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.10元，每股净现金流量0.70元[21] 募投项目 - 募投项目铝板带设计产能50万吨，2026 - 2028年计划产销量分别为12万吨、24万吨、40万吨，产能利用率80%[24] - 2026 - 2028年募投项目预计净利润分别为 - 1866.17万元、11416.64万元、34154.27万元，其后保持34154.27万元不变[26] - 募投项目产能全部建成后每年新增折旧摊销8693.31万元，在2025年按时间比例年化利润总额中占比25.28%[27] - 年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目募投项目投资金额为49218.00万元，募集资金投资金额为38500.00万元[59] - 年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目募投项目投资金额为97918.00万元，募集资金投资金额为20000.00万元[59] - 本次募投项目投资金额为147136.00万元，募集资金投资金额为58500.00万元[73] 应收与存货 - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为224903.77万元、302646.77万元、368283.87万元和337047.62万元，占各期营业收入比例分别为20.32%、25.34%、26.35%和29.92%[34] - 报告期各期末公司应收账款坏账准备计提综合比例分别为8.94%、7.70%、8.43%和10.43%[34] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为90386.50万元、81189.95万元、96182.60万元和121175.14万元，存货跌价准备余额分别为408.72万元、219.55万元、278.90万元和259.55万元[35] - 最近三年末公司应收账款账面价值分别为204788.00万元、279330.20万元、337230.39万元，各年末应收账款占各年营业收入比例分别为18.51%、23.39%、24.13%[38] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为34439.20万元、 - 41540.69万元、43305.31万元和6619.38万元[39] 税收政策 - 顺博合金及部分子公司执行15%的所得税税率，子公司湖北顺博、安徽顺博计算应纳税所得额时减按90％计入当年收入总额[40] - 顺博合金及部分子公司按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[40] 其他事项 - 安徽顺博投资协议从2025年8月起停止执行[29] - 再生铝行业下游行业景气度影响公司业绩周期性波动[30] - 铝价波动影响公司产品单位毛利润和业绩稳定性[31][33] - 截至2025年9月30日，公司应收江苏顺博股权转让款余额为3165.63万元[45] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过10000万股，占公司2025年9月30日股本总额的14.94%[55] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过58500万元[57] - 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为1.00元人民币[49] - 本次发行对象为不超过35名的特定投资者[51] - 本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[56] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为本议案提交公司股东会审议通过之日起十二个月[63] - 铝板带40%细分产品用于电池壳料及电池箔坯料，8%用于3C产品零部件生产[75] - 铝板带42%细分产品用于罐体料、罐盖料，10%为热轧板带材产品[75] - 2024年公司铸造铝合金产量为76.77万吨，变形铝合金（铝板带）产量为2.78万吨[78] - 募投项目所属再生铝业务属《产业结构调整指导目录》（2024年本）“鼓励类”产业[74] - 募投项目不属于国务院相关文件规定的落后产能或严重过剩产能[76] - 经核查，公司本次发行符合主板定位及国家产业政策[81] - 国海证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[82] - 保荐人是国海证券股份有限公司，保荐代表人是罗大伟、叶洪江[83] - 保荐人认为发行人申请本次发行的股票上市符合相关法律法规及规范性文件规定，具备在深交所上市条件[85] - 保荐人同意保荐发行人本次向特定对象发行股票并在深交所上市，并承担相关保荐责任[85] - 项目协办人是曾海峰[87] - 内核负责人是尤晋华[88][89] - 保荐业务负责人是殷传陆[90] - 法定代表人（董事长）是王海河[90]