可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.6亿元[12][45][97] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[13][14][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，不得向上修正[23] - 可转债向原股东优先配售，原股东放弃后余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由主承销商包销[38] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入134,134.29万元，较2024年度下降18.8%[57] - 2025年1 - 9月净利润19,516.48万元，较2024年度下降8.7%[58] - 2025年1 - 9月综合收益总额为19,501.01万元，2024年度为21,547.77万元[59] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.44元/股，2024年度为0.52元/股[59] - 2025年9月30日资产总计341,826.61万元，较2024年12月31日略有下降[55] 资金投入 - 智算中心建设项目总投资148,472.10万元，拟投入募集资金103,500.00万元[46] - Rich AIBox平台研发升级项目总投资20,718.45万元，拟投入募集资金13,090.00万元[46] - 企业级AI智能体应用开发项目总投资37,882.83万元，拟投入募集资金29,410.00万元[46] 资产负债 - 2025年9月30日货币资金为96,467.39万元，2024年12月31日为105,600.33万元[54] - 2025年9月30日应收账款为35,202.52万元，2024年12月31日为44,562.68万元[54] - 2025年9月30日负债合计48,203.05万元，较2024年12月31日下降24.3%[56] - 2025年9月30日股本为45,121.09万元，与2024年12月31日持平[56] - 2025年9月30日资本公积为104,155.17万元，较2024年12月31日增长0.7%[56] 利润分配 - 2025年9月11日公司以450,220,560股为基数，每10股派发现金股利0.35元，合计分配利润15,757,719.60元[122] - 2024年现金分红7,515.35万元，占归属于上市公司股东净利润的32.66%[123] - 2023年现金分红7,470.88万元，占归属于上市公司股东净利润的23.01%[123] - 2022年现金分红4,528.91万元，占归属于上市公司股东净利润的20.13%[123] - 最近三年累计现金分红19,515.15万元，占年均归属于上市公司股东净利润的比例为75.09%[123] 未来规划 - 2026年1月14日公司召开会议审议通过未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划，待股东会审议[126] - 自可转债发行方案被股东会审议通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他股权融资计划[128]