募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超40亿元，截至2025年8月7日，实际募集净额39.32亿元[2][3] - 截至2025年12月31日，前次募集初始存放39.35亿元，存款余额1.75亿元[4][5] - 前次募集净额393,204.74万元，截至2025年12月31日，实际投入350,163.27万元[6] - 公司前次募集总额400,000万元，净额393,204.74万元，截至2025年12月31日结余17,470.54万元[24] 项目投入情况 - 恒力造船项目承诺与实际投入均为350,000.00万元，恒力重工项目承诺43,204.74万元，实际投入163.27万元，差异43,041.47万元[8] - 2025年8月22日，公司同意用350,000.00万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 恒力造船项目自筹资金实际投入394,305.86万元，拟置换350,000.00万元[11] - 恒力造船（大连）公司绿色高端装备制造项目募集后承诺投资350,000万元，实际投资350,000万元，预计2026/12/31达预定可使用状态[30] - 恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）募集后承诺投资43,204.74万元，实际投资163.27万元，差额43,041.47万元[30] 资产及业绩情况 - 2025年5月22日为置出及置入资产交割日，5月23日相关工商变更及股份登记手续办理完毕[17] - 2025年9月末，标的资产账面价值4,355,552.52万元，负债3,499,070.63万元，所有者权益856,481.89万元[19] - 2025年1 - 9月，标的资产收入1,165,271.12万元，净利润135,549.40万元[21] - 恒力重工2025 - 2027年度预计净利润分别为112,728.03万元、164,143.03万元和206,280.80万元[22] - 交易对方保证恒力重工业绩承诺期累计扣非归母净利润不低于480,000万元，截至2025年9月30日，未经审计扣非归母净利润为124,109.45万元[22] 其他情况 - 公司拟用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[23] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[14] - 截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用与披露内容无差异[25] - 恒力造船（大连）公司绿色高端装备制造项目承诺效益28,392万元，2025年度实际效益37,846.09万元，达预计效益[32] - 恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）相关效益不适用[32]