融资券信息 - 2025年度第一期超短期融资券发行总额2亿[1] - 债券余额2亿[1] - 本计息期债项利率1.60%[1] - 发行期限239日[1] 时间信息 - 起息日2025 - 05 - 29[1] - 兑付日2026 - 01 - 23（遇节假日顺延）[1] - 公告发布时间2026年1月16日[6] 其他信息 - 本期应偿付金额202,095,342.47元[1] - 主承销商和存续期管理机构为招商银行[1] - 登记托管机构为银行间市场清算所[1]