公司股权结构 - 公司拥有台州市滨海水务有限公司51%，附属公司台州城市水务拥有49%[8] - 公司拥有台州城市水务有限公司82%，温岭市水务集团有限公司拥有18%[12] - 渠丰控股有限公司持有公司10,058,338股内资股，占已发行股份总数约5.03%，杨峰在渠丰控股51%股份中拥有权益[17][39] 股东会议安排 - 公司谨定于2026年1月30日举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须于2026年1月29日下午三时三十分前交回[4] - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[41] - 填妥的过户表格连同有关股票最迟须于2026年1月26日下午4时30分前送达公司H股股份过户登记处[41] - 拟出席股东大会的股东须于2026年1月23日或之前将回执交回[42] 债务融资工具发行 - 2025年拟发行本金总额不超10亿元的非公开发行定向债务融资工具[8] - 2025年非公开发行债务融资工具票面金额100元，期限不超三年，固定利率通过簿记建档确定[23][25] - 单利按年计息，每年付息一次，本金到期一次性偿还[25] - 向符合条件的合格投资者发行，不向现有股东优先配售[25] - 发行决议案自股东特别大会批准日生效，至注册日后24个月止[27] - 发行完成后申请上市交易[28] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还贷款、补充营运资金等，具体用途待授权后确定[28] - 还款来源为公司业务营运所得收入及金融机构授信等[28] - 若满足条件，将以贴标绿色债券形式发行[28] - 需取得交易商协会等监管机构批准并注册[30] 人员选举 - 董事会建议选举杨峰为非执行董事及提名委员会成员，任期至第六届董事会任期届满[15] 公司增资 - 公司拟向滨海水务增资3亿元，公司及台州城市水务分别出资1.53亿元及1.47亿元[37] - 增资后滨海水务注册资本增至6亿元，用于基础设施升级等[37][38] 其他信息 - 最后可行日期为2026年1月4日[10] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][10] - 公司中国注册办事处位于浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[66] - 公司香港H股股份过户登记处位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[66] - 预期股东特别大会举行不会超过半天[67]