会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月29日14时，地点在公司办公楼四楼第一会议室[9] - 网络投票时间为1月29日9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2026年1月26日[9] 2025年业务数据 - 向山能新能源（沂水）有限公司预计购买电费116.01万元，实际发生94.91万元[13] - 向山能新能源（沂源）有限公司预计购买电费342.00万元，实际发生31.22万元[13] - 向临沂山能新能源有限公司预计购买天然气1,205.00万元，实际发生354.99万元[13] - 向山东鲁北储能科技股份有限公司预计购买煤炭、天然气5,000.00万元，实际发生5,756.99万元[13] - 向山东能源集团煤炭储备有限公司预计购买煤炭9,400.00万元，实际发生1,440.11万元[13] - 向上海枣矿新能源有限公司预计购买煤炭4,900.00万元，实际发生5,651.50万元[13] - 向山东淄矿物产有限公司预计购买煤炭500.00万元，实际发生639.02万元[13] - 接受山东方大工程有限责任公司提供劳务预计工程款2,268.50万元，实际发生2,111.96万元[13] - 山东省能源环境交易中心有限公司咨询费5.00万元降至0[16] - 山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司检测费从0增至13.21万元[16] 2026年业务预计 - 向山能新能源（沂水）有限公司购买电力预计110.15万元，占同类业务比例0.28%[18] - 向山能新能源（沂源）有限公司购买电力预计1150.00万元，占同类业务比例0.09%[18] - 向山东能源集团煤炭储备有限公司购买燃料预计6400.00万元，占同类业务比例6.51%[19] - 向上海枣矿新能源有限公司购买燃料预计4800.00万元，占同类业务比例25.56%[19] - 接受山东方大工程有限责任公司提供劳务预计5780.45万元，占同类业务比例27.94%[19] - 接受山东煤炭技术学院提供劳务预计174.57万元，占同类业务比例56.57%[19] - 日常关联交易预计总额26967.60万元，2025年实际发生金额16395.24万元[21] - 临沂山能新能源有限公司向关联方购买电力预计从354.99万元增至570.00万元[18][19] - 上海枣矿新能源有限公司向关联方购买燃料预计从5651.50万元降至4800.00万元[19] 公司及关联方注册资本 - 山能新能源（沂水）有限公司注册资本40000万元人民币[22] - 山能新能源（沂源）有限公司注册资本800万元人民币[23] - 临沂山能新能源有限公司注册资本为1000万元人民币[24] - 山东能源集团煤炭储备有限公司注册资本为150000万元人民币[25] - 上海枣矿新能源有限公司注册资本为30000万元人民币[26] - 山东鲁北储能科技股份有限公司注册资本为25000万元人民币[27] - 公司注册资本73738.94万元人民币[29] - 山东能源数字科技有限公司注册资本1500万元人民币[30] - 山东煤炭技术学院注册资本1017万元人民币[34] - 山东淄矿物产有限公司注册资本43000万元人民币[35] - 山能财司注册资本700000万元[45] 山能集团及山能财司业绩 - 截至2025年9月30日，山能集团资产10696.54亿元，净资产2968.31亿元；2025年1 - 9月，营业收入6297.17亿元，净利润75.81亿元[38] - 截至2024年12月31日，山能财司资产总额4101110.49万元，负债总额2932879.80万元，所有者权益总额1168230.69万元[45][46] - 2024年营业收入113284.02万元，净利润43368.23万元；2024年底吸收存款余额2912824.10万元，贷款余额2686195万元[45][46] - 截至2025年11月30日，山能财司资产总额5039864.63万元，负债总额3832601.39万元，所有者权益总额1207263.24万元[46] - 2025年1 - 11月营业收入85817.59万元，净利润39032.54万元；2025年11月末吸收存款余额3819442.65万元，贷款余额2646120万元[46] 金融服务协议 - 公司与山能财司于2025年5月15日签订《金融服务协议》，有效期至2028年5月14日[44] - 截至目前，公司及子公司在山能财司存款余额未超15000万元，未超协议约定上限[44] - 《金融服务协议》存款服务每日最高余额（含累计利息）从15000万元调整为30000万元[47][48] - 山能财司能为公司提供金融服务，协议执行对公司生产经营和建设有促进作用[49] - 山能财司有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，能较好控制风险[49] - 公司制定以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案[50] - 相关报告和预案于1月13日在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体披露[49][50] - 本议案已通过公司第四届董事会第十五次会议审议，提请股东及股东代表审议[50]