资金使用额度 - 公司可使用不超10亿元暂时闲置自有资金和不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期不超十二个月[2] 已到期产品收益 - 2000万元自有资金人民币存款产品2025年7月26日到期赎回，实际收益195万元[4] - 1000万元自有资金保本固定收益产品2026年1月9日到期赎回，实际收益71.041667万元[4] - 500万元自有资金浮动收益型产品2025年12月30日到期赎回，实际收益7.254623万元[4] - 5000万元自有资金保本浮动收益型产品2025年9月4日到期赎回，实际收益29.321233万元[4] - 5000万元自有资金保本浮动收益型产品2025年9月10日到期赎回，实际收益61.753425万元[4] - 7000万元自有资金保本浮动收益型产品2025年9月3日到期赎回，实际收益33.346849万元[5] - 3000万元自有资金浮动收益型产品2025年11月24日到期赎回，实际收益23.96709万元[5] - 5000万元自有资金浮动收益型产品2025年12月30日到期赎回，实际收益44.15581万元[5] - 2000万元自有资金保本浮动收益型产品2025年10月13日到期赎回，实际收益10.122191万元[6] - 5000万中国农业银行农银理财产品2025 - 10 - 16到期，收益86697.91[7] - 5000万中国工商银行理财产品2025 - 12 - 30到期，收益304421.60[7] - 3000万中国建设银行资产管理产品2025 - 12 - 25到期，收益142763.61[7] 预计收益产品 - 购买中国民生银行2022年对公大额存单第8期，金额5000万，到期预计收益472.5万[8] - 购买中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2025年122期，金额1亿，到期预计收益106.064658万[9] - 3800万自有资金购买宁波银行单位结构性存款，预计年化收益率1.20%/2.10%/2.30%[10] - 1000万自有资金购买国信证券金鲨183天期9298产品，预计年化收益率1.00% - 4.00%[10] - 1000万自有资金购买国信证券金牛183天期9299产品，预计年化收益率0.50% - 3.14%[10] - 5000万自有资金购买中国民生银行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款，预计年化收益率0.71%/1.80%/2.05%[10] - 5000万自有资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，预计年化收益率0.45%/2.10%/2.30%[10] - 3000万自有资金购买建信资管浦江致盈2号，预计年化收益率1.95% - 2.50%[11] - 3000万自有资金购买上海浦东发展银行对公结构性存款，预计年化收益率0.70%/1.90%/2.10%[11] - 4700万募集资金购买宁波银行单位结构性存款，预计年化收益率1.20%/2.10%/2.30%[13] - 8000万募集资金购买中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款，预计年化收益率0.65% - 1.88%[14] - 各5000万募集资金购买渤海银行两款结构性存款，预计年化收益率均为0.75%/1.85%/1.90%[14] - 购买中国工商银行2023年第期公司客户大额存单，金额1000万元，预计年化收益率3.10%[24] - 购买中国民生银行2023年对公大额存单第6期，金额8000万元，预计年化收益率3.15%[24] - 购买中国民生银行FGG2303A01/2023 3年期按季集中转让大额存单第1期，金额1000万元，预计年化收益率3.00%[24] - 全资子公司购买中国民生银行FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期，每次金额1000万元，预计年化收益率2.30%，共5次[24][25] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司自有资金现金管理未到期余额为47300万元[25] - 截至公告披露日，公司募集资金现金管理未到期余额为36700万元[25] 其他要点 - 使用部分自有和闲置募集资金现金管理，不影响日常运营和项目进展，可提高资金效率和收益[19] - 购买现金管理产品面临市场、资金存放使用及人员操作和职业道德等风险[16] - 采取多项风险控制措施，如选低风险产品、健全账目核算、保密信息等[17][18] - 独立董事、审计委员会可监督资金使用，内审部门定期开展审计[18] - 2025年4 - 5月，公司董事会、监事会、股东会审议通过现金管理议案[21] - 保荐机构国信证券对公司及子公司现金管理事项无异议[22] - 公司及子公司现金管理未超董事会、股东会授权额度范围[25]