可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过30,572.30万元[15][47][79][81] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[16][17] - 每年付息一次，到期还本并付最后一年利息[19] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[24] - 初始转股价格有规定，发生特定情况会累积调整[26][27] - 满足条件董事会有权提转股价格向下修正方案[29] - 期满后五个交易日赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[33] - 转股期内满足条件公司有权赎回[34] - 最后两个计息年度内满足条件持有人有权回售[35] - 募集资金用途改变持有人享有回售权[36] - 发行对象为特定主体，向原股东优先配售[39][40] - 发行方案有效期十二个月[52] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金216,149,706.81元，2024年末233,151,827.61元[54] - 2025年9月30日交易性金融资产210,813,405.48元，2024年末130,142,459.55元[54] - 2025年9月30日应收票据及应收账款260,250,673.41元，2024年末237,891,054.01元[54] - 2025年9月30日流动资产合计913,099,340.84元，2024年末792,832,952.25元[56] - 2025年9月30日非流动资产合计839,648,097.62元，2024年末867,194,837.15元[56] - 2025年9月30日资产总计1,752,747,438.46元，2024年末1,660,027,789.40元[56] - 2025年9月30日流动负债合计389,287,301.76元，2024年末321,905,218.39元[56] - 2025年1 - 9月营业总收入525,903,080.44元，2024年度620,954,231.61元[59] - 2025年1 - 9月营业利润54,452,850.83元，2024年度44,955,975.77元[60] - 2025年1 - 9月净利润50,942,698.81元，2024年度42,699,467.62元[60] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.40，2024年度0.43[60] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额89,335,597.68元，2024年度64,545,110.70元[62] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 103,599,374.25元，2024年度 - 198,711,334.29元[62] - 2025年负债合计406,229,091.21元，2024年339,394,196.91元[57] - 2025年股东权益合计1,346,518,347.25元，2024年1,320,633,592.49元[57] - 2025年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金396,929,542.57元，2024年度486,340,552.68元[62] - 2025年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金204,957,233.66元，2024年度312,030,732.07元[62] - 筹资活动现金流入小计92,684,660.18元，流出小计94,915,164.35元，净额 - 2,230,504.17元[63] - 2025年9月30日流动比率2.35倍，速动比率1.87倍[65] - 2025年1 - 9月应收账款周转率4.28次/年，存货周转率2.32次/年，总资产周转率0.31次/年[65] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润10,964.28万元[65] - 2025年9月30日每股净现金流量 - 0.13元/股，归属于发行人股东净利润5,094.27万元[66] - 2025年9月30日归属于发行人股东扣除非经常性损益后净利润4,793.80万元，每股净资产0.39元/股[66] - 2025年9月30日研发费用占营业收入比重4.32%[66] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东加权平均净资产收益率3.83%，基本每股收益0.40元/股[67] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属公司普通股股东加权平均净资产收益率3.60%，基本每股收益0.37元/股[67] 子公司情况 - 有1家全资子公司绍兴运通液力机械有限公司，持股比例100.00%[64] 利润分配 - 实行持续、稳定利润分配政策，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[82][84] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[85][86] - 2022 - 2024年有派现及转增股本情况[93][94][95][96] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为61.25%、60.97%、60.36%[100] - 最近三年累计现金分红10571.12万元，年均净利润17344.23万元，累计分红占比60.95%[100] 未来展望 - 未来12个月根据业务确定是否再融资[101]